| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.710.581,13 |
2.961.200,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.408.060,31 |
2.664.534,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.407.683,36 |
2.664.213,56 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.333.450,47 |
2.627.869,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
74.232,89 |
36.343,79 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
376,95 |
320,45 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
376,95 |
320,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.785,94 |
2.149,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.785,94 |
2.149,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.785,94 |
2.149,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.762,31 |
12.254,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.802,31 |
9.796,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.802,31 |
9.796,11 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.960,00 |
2.458,24 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.960,00 |
1.903,75 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
279.972,57 |
282.262,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
279.972,57 |
282.262,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
275.972,57 |
278.262,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.678.668,96 |
3.176.944,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.053.951,19 |
2.476.749,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.710.630,14 |
2.057.949,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.697.862,56 |
2.038.616,63 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.273,97 |
19.332,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
493,61 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.780,89 |
77.861,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
282.540,16 |
340.938,46 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
157,87 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
282.364,16 |
340.938,46 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
18,13 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
569.900,42 |
629.241,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.779,71 |
47.511,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.441,33 |
11.945,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.626,63 |
32.780,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.512,35 |
1.800,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.199,40 |
984,58 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
398.762,71 |
449.673,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.628,21 |
71.642,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
289.304,52 |
317.327,84 |
| 3223 |
Energija |
40.918,77 |
48.674,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.821,87 |
935,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
27.053,79 |
7.256,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.035,55 |
3.837,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
121.471,19 |
121.353,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.338,89 |
13.124,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.170,09 |
17.316,65 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
680,00 |
50,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.685,10 |
9.914,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
321,53 |
306,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.627,17 |
3.540,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
63.804,71 |
71.820,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.018,16 |
2.133,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.825,54 |
3.146,38 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.886,81 |
10.702,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.189,30 |
4.844,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
216,17 |
248,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
374,34 |
261,52 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
839,54 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.267,46 |
5.349,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
618,44 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
618,44 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
618,44 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.076,36 |
426,12 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
1.016,36 |
383,12 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
1.016,36 |
383,12 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
60,00 |
43,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
60,00 |
43,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
52.035,93 |
69.374,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
52.035,93 |
69.374,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
52.035,93 |
69.374,17 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.086,62 |
1.152,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.086,62 |
1.152,90 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.086,62 |
1.152,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.678.668,96 |
3.176.944,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.912,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
215.743,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
229.584,51 |
201.435,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.318,16 |
186.475,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.392,28 |
1.945,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.060,92 |
71.493,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.060,92 |
71.493,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.195,12 |
35.057,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.535,03 |
32.145,19 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
86,28 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
606,35 |
746,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.967,46 |
2.166,05 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
43.865,80 |
36.435,74 |
| 4241 |
Knjige |
43.865,80 |
36.435,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.060,92 |
71.493,52 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
267.735,11 |
267.735,11 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.710.581,13 |
2.961.200,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.738.729,88 |
3.248.437,70 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
28.148,75 |
287.237,21 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
38.150,60 |
66.299,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.318,16 |
186.475,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.710.581,13 |
2.961.200,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.738.729,88 |
3.248.437,70 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
28.148,75 |
287.237,21 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
38.150,60 |
66.299,35 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
66.299,35 |
353.536,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
162.860,59 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
323,57 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
323,57 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
75,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.329.106,68 |
2.624.712,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.343,79 |
3.157,28 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
74.232,89 |
36.343,79 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
117,74 |
211,44 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.500,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
11.668,86 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
4.926,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.626,63 |
32.780,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.202,58 |
3.347,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.764,74 |
1.303,22 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
52.035,93 |
69.374,17 |
