| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.242.630,70 |
2.393.641,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.870.397,75 |
2.035.560,87 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.870.397,75 |
2.035.560,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.848.285,52 |
2.035.560,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.112,23 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
43.846,41 |
40.914,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
43.846,41 |
40.914,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
43.846,41 |
40.914,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.334,72 |
12.405,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.294,72 |
11.435,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.294,72 |
11.435,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.040,00 |
970,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.040,00 |
970,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
316.051,82 |
304.759,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
316.051,82 |
304.759,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
310.051,82 |
300.759,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.000,00 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.208.125,54 |
2.518.148,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.857.741,22 |
2.207.674,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.547.527,03 |
1.835.507,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.547.527,03 |
1.835.507,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.470,09 |
77.285,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
241.744,10 |
294.881,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
241.744,10 |
294.881,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
349.460,43 |
309.626,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.068,09 |
33.584,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.498,34 |
4.128,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.084,75 |
28.996,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
485,00 |
460,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
175.825,46 |
183.172,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.043,68 |
14.878,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
105.536,93 |
107.323,99 |
| 3223 |
Energija |
50.205,76 |
54.587,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.783,55 |
4.138,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.589,85 |
1.926,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
665,69 |
317,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
132.106,47 |
88.480,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
45.117,46 |
8.684,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
65.362,17 |
57.486,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40,00 |
100,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.336,39 |
12.287,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.598,62 |
4.018,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.494,86 |
2.635,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.565,27 |
2.433,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
591,70 |
834,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.460,41 |
4.389,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.229,55 |
1.031,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.904,00 |
2.466,39 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
216,86 |
766,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
36,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
36,05 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
36,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
923,89 |
810,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
923,89 |
810,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
923,89 |
810,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.208.125,54 |
2.518.148,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.505,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
124.506,98 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.621,16 |
31.135,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.374,18 |
155.531,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.374,18 |
378,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.019,46 |
30.535,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.019,46 |
30.535,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.834,78 |
7.066,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.715,36 |
4.195,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.186,14 |
2.376,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
495,16 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.933,28 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.184,68 |
23.469,06 |
| 4241 |
Knjige |
23.184,68 |
23.469,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.019,46 |
30.535,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.242.630,70 |
2.393.641,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.250.145,00 |
2.548.683,45 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.514,30 |
155.042,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
23.621,16 |
31.135,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.374,18 |
155.531,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.242.630,70 |
2.393.641,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.250.145,00 |
2.548.683,45 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.514,30 |
155.042,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
23.621,16 |
31.135,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
31.135,46 |
186.177,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
154.356,62 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
431,24 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
431,24 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.848.285,52 |
2.035.052,47 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
508,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.592,23 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
520,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
39.257,48 |
40.440,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.089,12 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.290,63 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.084,75 |
28.996,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.686,44 |
3.160,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.351,86 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
36,05 |
