| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.261.391,23 |
1.393.224,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.106.254,73 |
1.198.268,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.106.254,73 |
1.198.268,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.101.192,10 |
1.197.814,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.062,63 |
453,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.258,60 |
11.127,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.258,60 |
11.127,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.258,60 |
11.127,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.795,49 |
5.777,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.219,24 |
5.567,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.219,24 |
5.567,41 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.576,25 |
210,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.576,25 |
210,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
133.082,41 |
178.052,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
133.082,41 |
178.052,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.569,60 |
172.940,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.512,81 |
5.112,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.244.245,02 |
1.485.920,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.063.608,93 |
1.294.786,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
887.287,11 |
1.076.986,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
880.067,76 |
1.065.829,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.118,63 |
3.721,85 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.100,72 |
7.435,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.290,77 |
45.829,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
136.031,05 |
171.969,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
136.031,05 |
171.969,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
170.153,74 |
177.894,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.612,62 |
28.667,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.467,54 |
10.166,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.555,08 |
16.618,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
590,00 |
1.882,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
108.117,55 |
107.904,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.604,93 |
11.320,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.158,75 |
61.374,84 |
| 3223 |
Energija |
31.006,73 |
32.251,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
738,03 |
1.717,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
971,35 |
402,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
637,76 |
837,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.823,84 |
34.109,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.806,14 |
4.994,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.071,75 |
13.452,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.019,96 |
7.992,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
34,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.384,89 |
2.888,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
2.407,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.153,59 |
1.744,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
262,51 |
594,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.599,73 |
7.213,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
668,57 |
428,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
189,63 |
221,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.359,03 |
4.729,86 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.310,50 |
625,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.072,00 |
1.208,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
189,57 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
189,57 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
189,57 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.752,64 |
12.753,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.752,64 |
12.753,67 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.752,64 |
12.753,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
540,14 |
486,09 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
540,14 |
486,09 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
540,14 |
486,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.244.245,02 |
1.485.920,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.146,21 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.695,90 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.158,65 |
8.480,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.415,04 |
100.322,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.196,63 |
2.623,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.937,41 |
8.942,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.937,41 |
8.942,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.717,56 |
8.394,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.591,25 |
5.042,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
217,56 |
817,26 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.908,75 |
246,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.288,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.219,85 |
548,12 |
| 4241 |
Knjige |
5.219,85 |
548,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.937,41 |
8.942,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,08 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
505,71 |
505,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.261.391,23 |
1.393.224,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.266.182,43 |
1.494.863,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.791,20 |
101.638,68 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.158,73 |
8.480,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.920,75 |
100.827,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.261.391,23 |
1.393.224,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.266.182,43 |
1.494.863,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.791,20 |
101.638,68 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.158,73 |
8.480,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.949,93 |
110.119,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
86.081,48 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
80,21 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
77,16 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
157,37 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.101.192,10 |
1.197.814,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
453,63 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.062,63 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.258,60 |
11.127,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.856,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.555,08 |
16.618,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.923,80 |
2.888,64 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.125,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.436,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.752,64 |
12.753,67 |
