| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.912.686,25 |
2.150.299,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.619.703,42 |
1.795.885,39 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.364,80 |
19.088,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
5.364,80 |
19.088,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.614.338,62 |
1.775.740,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.613.373,62 |
1.768.635,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
965,00 |
7.105,64 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
996,62 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
996,62 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
60,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
60,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
53.017,64 |
54.753,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
53.017,64 |
54.753,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
53.017,64 |
54.753,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.027,88 |
14.033,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.227,88 |
8.730,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.227,88 |
8.730,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.800,00 |
5.303,03 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.800,00 |
1.470,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.833,03 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
229.937,31 |
285.626,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
229.937,31 |
285.626,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
224.941,83 |
281.825,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.995,48 |
3.800,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.912.377,93 |
2.274.455,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.618.744,11 |
1.966.560,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.356.483,80 |
1.631.719,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.300.533,40 |
1.572.945,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.116,79 |
17.833,50 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
34.833,61 |
40.940,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.624,61 |
69.566,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.635,70 |
265.275,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.635,70 |
265.275,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
266.357,31 |
279.706,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.736,21 |
35.912,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.824,83 |
8.950,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.441,18 |
25.577,70 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
470,20 |
1.090,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
294,62 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
187.805,55 |
194.798,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.022,34 |
15.376,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
140.096,70 |
149.437,95 |
| 3223 |
Energija |
29.572,03 |
28.835,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.044,24 |
1.149,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
992,88 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
77,36 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.782,94 |
48.670,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.817,77 |
3.447,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.097,50 |
15.386,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.112,80 |
7.094,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
432,26 |
433,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.312,79 |
3.562,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
928,44 |
15.808,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.995,32 |
2.162,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.086,06 |
774,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.032,61 |
324,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
17,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
81,49 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
500,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
507,61 |
200,83 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
26.186,33 |
27.057,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
26.186,33 |
27.057,56 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.186,33 |
27.057,56 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.090,18 |
1.130,26 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.090,18 |
1.130,26 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.090,18 |
1.130,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.912.377,93 |
2.274.455,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
308,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
124.156,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
614,03 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
11.340,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.032,56 |
146.719,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.268,68 |
1.497,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.262,61 |
13.448,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.262,61 |
13.448,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.025,50 |
7.832,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.990,73 |
3.949,48 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.044,75 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
395,92 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
594,10 |
3.328,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.237,11 |
5.615,86 |
| 4241 |
Knjige |
5.237,11 |
5.615,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.262,61 |
13.448,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.912.686,25 |
2.150.299,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.924.640,54 |
2.287.904,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.954,29 |
137.605,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
614,03 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
11.340,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.032,56 |
146.719,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.912.686,25 |
2.150.299,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.924.640,54 |
2.287.904,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.954,29 |
137.605,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
614,03 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
11.340,26 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.340,26 |
148.945,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.509,87 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
386,80 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
386,80 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.613.204,94 |
1.766.886,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
168,68 |
1.748,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,00 |
7.105,64 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
996,62 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
52.210,00 |
54.253,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
307,64 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.441,18 |
25.577,70 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.265,70 |
3.265,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.506,52 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.186,33 |
27.057,56 |
