| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.491.732,98 |
1.593.837,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.251.457,41 |
1.316.318,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.214.209,21 |
1.315.705,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.188.643,18 |
1.289.638,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.566,03 |
26.067,81 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
37.248,20 |
612,34 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
37.248,20 |
612,34 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,53 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
17,53 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
17,53 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.636,99 |
54.196,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.636,99 |
54.196,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.636,99 |
54.196,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.593,41 |
22.595,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.949,56 |
15.847,85 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
976,46 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.973,10 |
15.847,85 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.643,85 |
6.748,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.643,85 |
5.713,64 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.034,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
185.027,64 |
200.726,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
185.027,64 |
200.726,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
181.027,64 |
196.726,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.445.287,57 |
1.676.636,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.196.556,85 |
1.448.749,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
989.154,53 |
1.203.927,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
989.154,53 |
1.203.927,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.813,80 |
49.781,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
159.588,52 |
195.041,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
159.508,01 |
195.041,18 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
80,51 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
247.156,30 |
227.210,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.497,14 |
38.801,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.715,91 |
5.046,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.646,03 |
15.630,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.135,20 |
18.124,56 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
134.509,54 |
150.826,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.081,22 |
10.802,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
97.248,01 |
113.335,12 |
| 3223 |
Energija |
18.002,33 |
19.435,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.642,01 |
3.758,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.296,98 |
3.212,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
238,99 |
282,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.288,69 |
35.358,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.579,93 |
4.352,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.905,29 |
14.197,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
794,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.052,38 |
8.213,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
99,60 |
251,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.145,19 |
1.357,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.547,42 |
4.081,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.224,88 |
2.008,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.734,00 |
101,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.860,93 |
2.223,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.979,56 |
1.859,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
51,54 |
51,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.148,19 |
0,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.294,13 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
387,51 |
311,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
911,67 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
911,67 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
911,67 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
662,75 |
676,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
662,75 |
676,35 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
662,75 |
676,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.445.287,57 |
1.676.636,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.445,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
82.798,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.167,51 |
36.226,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.344,80 |
102.397,08 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.662,47 |
1.376,68 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
157.700,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
157.700,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
157.700,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
157.700,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.435,86 |
32.940,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.435,86 |
32.940,81 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
777,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
777,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.002,51 |
6.183,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.935,00 |
5.280,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.175,00 |
753,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.892,51 |
150,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.656,35 |
26.757,32 |
| 4241 |
Knjige |
26.656,35 |
26.757,32 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
123.264,14 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
32.940,81 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
129.340,23 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
28.359,77 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.649.432,98 |
1.593.837,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.479.723,43 |
1.709.576,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
169.709,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
115.739,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
165.566,29 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.192,26 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.344,80 |
102.397,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.649.432,98 |
1.593.837,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.479.723,43 |
1.709.576,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
169.709,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
115.739,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
165.566,29 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.192,26 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
165.517,29 |
49.826,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
97.874,08 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.186.768,04 |
1.287.470,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.875,14 |
2.167,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.566,03 |
26.067,81 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
612,34 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
37.248,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.263,51 |
53.312,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.114,30 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.738,72 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.646,03 |
15.630,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.647,60 |
1.163,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.555,83 |
2.267,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.148,19 |
0,00 |
