| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.448.002,63 |
1.605.054,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.167.282,89 |
1.286.155,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.167.282,89 |
1.251.825,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.165.274,88 |
1.249.193,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.008,01 |
2.631,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
34.329,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
34.329,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
330,60 |
127,44 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
330,60 |
127,44 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
203,16 |
0,00 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
127,44 |
127,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
55.583,83 |
65.373,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
55.583,83 |
65.373,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
55.583,83 |
65.373,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.188,23 |
17.776,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.756,12 |
5.157,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.756,12 |
5.157,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.432,11 |
12.618,98 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.440,37 |
2.202,04 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.991,74 |
10.416,94 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
214.617,08 |
235.621,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
214.617,08 |
235.621,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
210.617,08 |
232.504,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.000,00 |
3.116,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.489.122,33 |
1.656.113,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.177.658,81 |
1.382.175,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
971.895,49 |
1.145.309,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
956.259,54 |
1.125.293,53 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.723,37 |
15.597,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.912,58 |
4.418,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.945,13 |
47.889,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
162.818,19 |
188.976,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
162.818,19 |
188.976,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
291.793,49 |
256.488,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.601,36 |
38.262,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.264,05 |
5.710,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.227,91 |
18.065,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.109,40 |
14.486,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
156.959,76 |
161.619,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.538,66 |
14.690,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
105.322,10 |
114.678,21 |
| 3223 |
Energija |
28.153,64 |
29.552,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.313,49 |
2.043,81 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
386,49 |
654,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.245,38 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
95.624,46 |
50.963,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.353,43 |
2.045,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
47.119,71 |
33.944,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
880,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.124,07 |
5.574,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.097,79 |
2.673,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
330,00 |
2.274,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
922,89 |
986,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.676,57 |
2.584,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.607,91 |
5.642,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
313,09 |
345,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.640,00 |
4.022,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
53,09 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
601,73 |
1.275,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
55,15 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
55,15 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
55,15 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
30,00 |
90,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
30,00 |
90,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
90,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.792,72 |
16.558,27 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.792,72 |
16.558,27 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.792,72 |
16.558,27 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
792,16 |
801,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
792,16 |
801,74 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
792,16 |
801,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.489.122,33 |
1.656.113,51 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
41.119,70 |
51.059,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.929,87 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
30.189,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.969,11 |
110.087,20 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
248,63 |
476,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
37.400,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
37.400,00 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
37.400,00 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
37.400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.657,03 |
35.494,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.657,03 |
35.494,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.541,36 |
32.833,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.322,46 |
21.105,18 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
70,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
151,25 |
2.900,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.366,32 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.067,65 |
7.392,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.115,67 |
2.660,78 |
| 4241 |
Knjige |
3.115,67 |
2.660,78 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
20.742,97 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
35.494,77 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
6.445,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.297,46 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.485.402,63 |
1.605.054,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.505.779,36 |
1.691.608,28 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.376,73 |
86.554,23 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.367,59 |
23.744,32 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.969,11 |
110.087,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.485.402,63 |
1.605.054,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.505.779,36 |
1.691.608,28 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.376,73 |
86.554,23 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.367,59 |
23.744,32 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.744,32 |
110.298,55 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.417,15 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.164.939,32 |
1.245.597,66 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
335,56 |
3.596,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.008,01 |
2.631,61 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
34.329,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
54.441,26 |
65.373,94 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.142,57 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.370,87 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.831,02 |
2.311,85 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.227,91 |
18.065,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.465,70 |
2.480,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
86,87 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
4.022,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
18.792,72 |
16.558,27 |
