| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.180.711,37 |
1.368.714,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.019.185,28 |
1.168.449,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.019.185,28 |
1.168.449,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.016.423,46 |
1.165.590,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.761,82 |
2.858,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
24.311,14 |
23.241,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
24.311,14 |
23.241,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
24.311,14 |
23.241,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.294,36 |
13.469,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.670,01 |
11.529,33 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
59,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.670,01 |
11.470,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.624,35 |
1.940,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.020,00 |
1.310,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.604,35 |
630,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
117.920,59 |
163.554,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
117.920,59 |
163.554,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
109.920,59 |
161.670,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.000,00 |
1.883,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.176.414,67 |
1.447.346,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
994.113,54 |
1.272.027,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
836.734,65 |
1.077.070,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
836.734,65 |
1.077.070,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.154,84 |
33.821,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
123.224,05 |
161.135,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
123.224,05 |
161.135,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
165.946,97 |
159.574,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.641,60 |
28.230,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.753,05 |
2.949,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.905,69 |
24.807,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
536,86 |
338,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
446,00 |
136,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
110.390,79 |
96.396,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.996,10 |
4.173,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
78.300,86 |
72.784,58 |
| 3223 |
Energija |
17.235,58 |
16.325,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
699,52 |
2.083,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.945,73 |
1.029,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
213,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.475,91 |
28.046,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.398,74 |
1.101,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.217,51 |
16.570,91 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.988,62 |
3.740,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
99,60 |
99,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.041,51 |
1.967,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.487,56 |
3.490,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
558,37 |
318,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
684,00 |
757,83 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
150,00 |
230,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.288,67 |
6.670,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.206,79 |
681,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
26,54 |
26,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.996,00 |
4.630,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.059,34 |
1.332,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
3,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
3,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
3,85 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
346,95 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
346,95 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
346,95 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.499,82 |
15.137,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.499,82 |
15.137,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.499,82 |
15.137,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
507,39 |
603,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
507,39 |
603,19 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
507,39 |
603,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.176.414,67 |
1.447.346,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.296,70 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
78.631,86 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.590,27 |
17.550,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.459,22 |
101.655,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.945,97 |
1.313,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.475,50 |
7.734,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.475,50 |
7.734,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.595,34 |
4.635,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.977,10 |
3.957,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
298,55 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
618,24 |
380,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.880,16 |
3.098,63 |
| 4241 |
Knjige |
5.880,16 |
3.098,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.475,50 |
7.734,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
781,84 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.180.711,37 |
1.368.714,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.193.890,17 |
1.455.080,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.178,80 |
86.366,04 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.372,11 |
17.550,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.459,22 |
101.655,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.180.711,37 |
1.368.714,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.193.890,17 |
1.455.080,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.178,80 |
86.366,04 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.372,11 |
17.550,91 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
17.550,91 |
103.916,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.079,36 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
192,29 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
192,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.015.919,46 |
1.165.590,64 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
504,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.761,82 |
2.858,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.137,00 |
23.241,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.905,69 |
24.807,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.760,48 |
1.872,06 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.996,00 |
4.630,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.499,82 |
15.137,31 |
