| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.750.192,93 |
1.742.292,29 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.575.903,41 |
1.531.721,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.540.750,90 |
1.491.894,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500.330,90 |
1.491.474,49 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.420,00 |
420,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
35.152,51 |
39.827,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
35.152,51 |
39.827,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
67,18 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
67,18 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
67,18 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.735,36 |
6.376,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.675,36 |
4.861,16 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.675,36 |
4.861,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.060,00 |
1.515,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.060,00 |
1.515,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.486,98 |
204.194,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.486,98 |
204.194,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
162.060,54 |
195.873,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.426,44 |
8.321,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.650.906,78 |
1.923.397,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.216.000,83 |
1.475.026,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.011.620,34 |
1.233.309,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.011.620,34 |
1.218.687,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
8.513,43 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
6.109,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.942,88 |
42.573,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
163.437,61 |
199.142,46 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
868,36 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
162.569,25 |
199.142,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
402.326,14 |
398.697,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.362,61 |
66.022,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.582,97 |
4.971,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.451,28 |
18.653,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.328,36 |
42.397,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
204.214,73 |
180.397,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.509,20 |
9.932,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
126.368,30 |
121.767,80 |
| 3223 |
Energija |
34.480,10 |
42.298,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.338,27 |
3.217,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.518,86 |
2.281,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
899,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
166.256,86 |
144.444,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
42.864,63 |
12.959,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.697,39 |
8.270,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
750,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.112,85 |
6.493,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
200,00 |
3.016,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.322,79 |
2.157,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
83.994,59 |
100.043,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.186,87 |
4.160,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.127,74 |
7.343,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.491,94 |
7.832,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.170,34 |
3.681,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
106,20 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.052,31 |
3.749,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
32.119,89 |
49.309,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
32.119,89 |
49.309,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.266,36 |
49.309,15 |
| 3723 |
Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |
853,53 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
459,92 |
365,44 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
459,92 |
365,44 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
459,92 |
365,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.650.906,78 |
1.923.397,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
99.286,15 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
181.105,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
82.761,80 |
42.160,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
120,46 |
111.021,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.823,50 |
30.357,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.823,50 |
30.357,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.670,11 |
24.074,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.568,45 |
14.154,59 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
550,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
758,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.103,01 |
6.554,55 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.690,65 |
3.365,42 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.153,39 |
6.282,83 |
| 4241 |
Knjige |
14.153,39 |
6.282,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.823,50 |
30.357,39 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
105.007,20 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.750.192,93 |
1.742.292,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.685.730,28 |
1.953.755,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
64.462,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
211.462,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
42.160,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
22.245,40 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
120,46 |
111.021,51 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
554,78 |
554,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.750.192,93 |
1.742.292,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.685.730,28 |
1.953.755,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
64.462,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
211.462,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
42.715,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.690,62 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.772,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
168.747,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.160,90 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500.330,90 |
1.489.510,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.964,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.420,00 |
420,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.454,40 |
39.827,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
698,11 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
67,18 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.451,28 |
18.653,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
1.963,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.006,39 |
1.618,07 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.266,36 |
49.309,15 |
