| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.602.064,36 |
1.406.719,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
273.825,00 |
222.625,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.125,00 |
2.125,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
5.125,00 |
2.125,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
268.700,00 |
220.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
268.700,00 |
120.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
100.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
26.834,99 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,03 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
26.834,99 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
26.834,99 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
54.414,47 |
89.322,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
54.414,47 |
89.322,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
54.414,47 |
89.322,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
110.114,34 |
136.344,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
95.114,34 |
136.344,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
95.114,34 |
136.344,20 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.000,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.117.680,06 |
951.820,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.117.680,06 |
951.820,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
911.147,98 |
886.299,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
206.532,08 |
65.520,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
19.195,50 |
6.608,41 |
| 683 |
Ostali prihodi |
19.195,50 |
6.608,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.144.563,39 |
1.167.688,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
181.352,40 |
160.623,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
151.381,90 |
132.043,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
151.381,90 |
132.043,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.400,00 |
10.268,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.570,50 |
18.312,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.570,50 |
18.312,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
961.719,45 |
1.006.985,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.871,53 |
5.796,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.367,53 |
274,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.504,00 |
3.360,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.161,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.787,67 |
50.289,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.897,78 |
8.587,62 |
| 3223 |
Energija |
47.148,62 |
36.756,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.695,02 |
1.746,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.046,25 |
3.199,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
784.644,77 |
845.754,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
32.420,23 |
16.532,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.864,35 |
45.859,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.937,64 |
31.580,61 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.721,46 |
2.606,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
67.985,48 |
67.182,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
534.704,80 |
588.761,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.113,74 |
6.494,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
107.897,07 |
86.736,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
49.297,69 |
51.877,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.117,79 |
53.266,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
743,40 |
701,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
34.640,43 |
34.617,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.310,21 |
15.817,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.273,75 |
2.131,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.491,54 |
79,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.491,54 |
79,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,04 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.491,50 |
79,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.144.563,39 |
1.167.688,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
457.500,97 |
239.031,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
218.370,52 |
675.871,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.285,91 |
4.823,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.285,91 |
7.823,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
397.020,36 |
162.139,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
397.020,36 |
162.139,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
393.560,36 |
162.139,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.349,30 |
1.009,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
614,54 |
1.103,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
366,00 |
986,06 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
120.336,88 |
21.624,29 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
268.893,64 |
137.416,41 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.460,00 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
3.460,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
397.020,36 |
162.139,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
225.027,01 |
622.047,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.602.064,36 |
1.406.719,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.541.583,75 |
1.329.828,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
60.480,61 |
76.891,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
53.824,13 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.656,49 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.285,91 |
4.823,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.602.064,36 |
1.406.719,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.541.583,75 |
1.329.828,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
60.480,61 |
76.891,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
53.824,13 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.656,49 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
53.824,12 |
130.715,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
255.500,00 |
113.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.200,00 |
7.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
100.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
54.414,47 |
89.322,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.504,00 |
3.360,74 |
| 32371 |
Autorski honorari |
164.982,98 |
110.459,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
45.157,01 |
49.200,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.220,98 |
36.387,41 |
