| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.749.340,50 |
4.466.522,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
67.758,76 |
59.263,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
67.758,76 |
59.263,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
67.758,76 |
59.263,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.624,17 |
33.129,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.624,17 |
33.129,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.624,17 |
33.129,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
259.701,18 |
370.418,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
259.701,18 |
370.418,74 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
79.509,70 |
86.975,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
180.191,48 |
283.442,88 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.401.256,39 |
4.003.710,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.401.256,39 |
4.003.710,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.401.256,39 |
4.003.710,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.533.860,97 |
4.436.598,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.006.238,36 |
3.919.570,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.362.754,62 |
3.088.724,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.362.754,62 |
3.088.724,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
157.045,92 |
173.451,85 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
486.437,82 |
657.394,48 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
177.867,38 |
233.027,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
308.570,44 |
424.366,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
527.237,78 |
516.334,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
109.076,51 |
114.376,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
35.596,39 |
25.807,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.938,34 |
85.872,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.191,78 |
2.696,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
350,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
197.244,59 |
202.477,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.820,28 |
11.963,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
41.685,34 |
43.994,54 |
| 3223 |
Energija |
51.873,02 |
58.182,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.738,14 |
11.561,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
43.308,19 |
26.655,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
44.819,62 |
50.120,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
167.393,99 |
152.746,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.592,29 |
13.413,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
111.005,29 |
84.647,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.312,43 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.908,31 |
3.900,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.538,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.489,26 |
2.262,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.638,68 |
34.558,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.512,39 |
2.286,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.247,77 |
5.826,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
53.522,69 |
46.733,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.386,98 |
33.625,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.884,64 |
11.132,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
26,54 |
506,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
597,94 |
614,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
208,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.626,59 |
646,27 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
384,83 |
693,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
384,83 |
693,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
380,14 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,69 |
693,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.533.860,97 |
4.436.598,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
215.479,53 |
29.924,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
391.656,56 |
607.136,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
68.026,80 |
77.967,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
68.026,80 |
77.967,30 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
771,00 |
11.923,83 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
771,00 |
11.923,83 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
771,00 |
11.923,83 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
771,00 |
11.923,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
139.775,70 |
466.488,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
139.775,70 |
466.488,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.150,63 |
89.808,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.064,41 |
6.174,15 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10.101,42 |
18.960,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.783,92 |
21.812,84 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.257,81 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.943,07 |
42.860,85 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
104.625,07 |
376.679,97 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
104.625,07 |
353.183,85 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
0,00 |
14.367,12 |
| 4234 |
Prijevozna sredstva u zračnom prometu |
0,00 |
9.129,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
139.004,70 |
454.564,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
179.110,65 |
318.115,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.750.111,50 |
4.478.446,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.673.636,67 |
4.903.086,67 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
76.474,83 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
424.640,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
212.545,91 |
289.020,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
68.026,80 |
77.967,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.750.111,50 |
4.478.446,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.673.636,67 |
4.903.086,67 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
76.474,83 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
424.640,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
212.545,91 |
289.020,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
289.020,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
135.619,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
285.936,92 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
111,00 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.980,54 |
9.206,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.091,54 |
9.206,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
93,00 |
94,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
96,00 |
96,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
48.263,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
67.758,76 |
11.000,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.311,56 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
45.511,65 |
78.908,97 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.564,32 |
2.082,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.938,34 |
85.872,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.489,26 |
1.634,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.098,19 |
1.746,68 |
