| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
93.001.968,91 |
105.829.084,99 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
67.291.829,72 |
77.973.847,83 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
62.503.450,20 |
73.313.893,27 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
54.884.223,23 |
64.396.668,07 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
4.882.842,74 |
5.597.323,18 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
1.579.856,66 |
2.216.424,08 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
5.097.013,09 |
5.898.395,04 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.780.671,72 |
1.870.593,23 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
14.964,70 |
16.088,60 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
5.736.121,94 |
6.681.598,93 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
4.783.980,36 |
4.656.193,46 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
11.315,64 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
4.783.980,36 |
4.644.877,82 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
4.399,16 |
3.761,10 |
| 6142 |
Porez na promet |
4.399,08 |
3.761,10 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
0,08 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.934.872,60 |
9.712.745,15 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
178.653,82 |
129.921,50 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
112.355,44 |
76.780,09 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
66.298,38 |
53.141,41 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.761.531,34 |
3.293.051,19 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.703.276,23 |
2.417.762,43 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.058.255,11 |
875.288,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
778.563,03 |
1.406.047,99 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
704.513,03 |
830.854,25 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
74.050,00 |
575.193,74 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
1.585.547,39 |
1.391.180,21 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.204.950,39 |
1.300.207,21 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
380.597,00 |
90.973,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.630.577,02 |
3.492.544,26 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
982.738,41 |
824.398,35 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.647.838,61 |
2.668.145,91 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.574.508,19 |
2.991.406,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
550.718,11 |
331.381,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
529.889,21 |
289.832,07 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
20.828,90 |
41.549,38 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
3.023.790,08 |
2.660.025,24 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
516.971,18 |
146.934,15 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.144.279,01 |
2.169.283,36 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
334.986,32 |
294.705,77 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
27.553,57 |
49.101,96 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.029.309,73 |
10.392.909,68 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
429.983,20 |
277.060,99 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
365.372,49 |
226.431,60 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
29.874,84 |
9.520,59 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
34.735,87 |
41.108,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.358,78 |
56.873,86 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
15.006,12 |
2.370,78 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
19.694,82 |
28.389,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.657,84 |
26.113,71 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
10.541.967,75 |
10.058.974,83 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.126.683,71 |
1.220.992,67 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
8.415.284,04 |
8.837.982,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
470.954,97 |
432.594,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
454.554,97 |
417.594,61 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
320,00 |
240,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
454.234,97 |
417.354,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
16.400,00 |
15.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
16.400,00 |
15.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
700.493,70 |
4.325.581,03 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
441.975,22 |
1.043.983,84 |
| 6819 |
Ostale kazne |
441.975,22 |
1.043.983,84 |
| 683 |
Ostali prihodi |
258.518,48 |
3.281.597,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
78.740.139,84 |
92.414.628,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.368.327,60 |
6.631.551,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.027.589,24 |
5.168.166,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.013.971,53 |
5.102.082,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.617,71 |
66.083,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
702.861,70 |
652.251,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
637.876,66 |
811.133,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
637.876,66 |
811.133,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
18.853.007,65 |
22.005.035,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
161.143,04 |
170.442,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
62.893,79 |
57.240,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
89.307,22 |
97.697,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.942,03 |
15.504,47 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.017.344,57 |
1.131.481,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
117.975,59 |
151.812,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.344,00 |
3.348,00 |
| 3223 |
Energija |
840.258,22 |
950.161,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
54,75 |
267,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
44.755,31 |
9.904,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.956,70 |
15.988,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.022.645,00 |
19.834.328,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
220.728,90 |
740.385,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.399.695,97 |
12.931.445,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
438.212,34 |
515.231,91 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
402.175,71 |
505.084,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
295.718,55 |
326.614,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.431.460,15 |
624.961,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
773.110,90 |
1.020.878,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
205.817,81 |
298.451,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.855.724,67 |
2.871.275,68 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.003,05 |
1.288,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
648.871,99 |
867.494,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
259.205,87 |
250.202,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
23.794,99 |
25.859,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
104.603,89 |
107.125,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
31.172,00 |
40.102,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
56.899,63 |
16.702,11 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
76.387,25 |
109.275,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
96.808,36 |
318.228,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
408.287,29 |
403.577,18 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
232.380,36 |
216.900,74 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
232.380,36 |
216.900,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
175.906,93 |
186.676,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
102.061,29 |
109.714,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
14,05 |
1.635,15 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
73.831,59 |
75.326,96 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
13.510.384,20 |
15.737.636,71 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
12.773.371,53 |
14.958.522,61 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
12.773.371,53 |
14.958.522,61 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
737.012,67 |
779.114,10 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
693.500,08 |
755.670,47 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
43.512,59 |
23.443,63 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
27.559.783,57 |
33.007.911,20 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
400,00 |
0,00 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
400,00 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
277.609,28 |
350.501,69 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
154.599,98 |
39.856,02 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
123.009,30 |
310.645,67 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
724.226,31 |
764.376,76 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
655.194,56 |
699.387,37 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
69.031,75 |
64.989,39 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
26.557.547,98 |
31.893.032,75 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
25.261.749,99 |
31.282.063,90 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
1.295.797,99 |
610.968,85 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.671.284,39 |
4.144.659,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.671.284,39 |
4.144.659,55 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.506.701,88 |
2.236.642,90 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.164.582,51 |
1.908.016,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
10.369.065,14 |
10.484.256,76 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
4.624.567,86 |
5.577.193,98 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
4.624.567,86 |
5.577.193,98 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
229.318,55 |
373.988,54 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
116.842,00 |
220.601,14 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
112.476,55 |
153.387,40 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
19.341,73 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
19.341,73 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
5.515.178,73 |
4.513.732,51 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.924.950,66 |
4.513.732,51 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
590.228,07 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
78.740.139,84 |
92.414.628,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.261.829,07 |
13.414.456,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.915.152,34 |
14.129.141,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.301.012,63 |
7.875.669,52 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.380.796,79 |
7.323.388,51 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.959.152,14 |
853.046,27 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.959.152,14 |
853.046,27 |
| 7111 |
Zemljište |
2.959.152,14 |
853.046,27 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
421.644,65 |
6.470.342,24 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
404.257,61 |
6.450.540,25 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
274.755,42 |
304.040,25 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
129.502,19 |
6.146.500,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
17.387,04 |
7.809,99 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.249,00 |
552,94 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
2.841,04 |
1.450,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.297,00 |
5.807,05 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
11.992,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
11.992,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.441.248,48 |
25.221.854,21 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.133.309,30 |
7.635.281,53 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
442.129,49 |
6.439.900,00 |
| 4111 |
Zemljište |
442.129,49 |
6.439.900,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
691.179,81 |
1.195.381,53 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
691.179,81 |
1.195.381,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.034.784,98 |
10.611.368,78 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
10.049.159,73 |
9.791.846,29 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
278.400,00 |
64.100,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.925.214,97 |
3.470.512,49 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
1.749.471,36 |
4.888.364,31 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.096.073,40 |
1.368.869,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
863.260,48 |
318.820,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
304.158,72 |
123.970,10 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
8.284,71 |
34.853,68 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
110.562,19 |
36.434,65 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
68.500,00 |
32.734,60 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
18.078,50 |
1.567,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
353.676,36 |
89.260,36 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
106.355,98 |
612,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
106.355,98 |
612,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
666.686,11 |
160.386,72 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
666.686,11 |
160.386,72 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
349.322,68 |
339.703,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
262.693,75 |
190.612,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
86.628,93 |
149.091,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.273.154,20 |
6.975.203,90 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.996.647,21 |
6.645.042,87 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
276.506,99 |
330.161,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.060.451,69 |
17.898.465,70 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
346.184,50 |
744.584,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
96.382.765,70 |
113.152.473,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
95.181.388,32 |
117.636.482,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.201.377,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
4.484.009,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.915.152,34 |
14.129.141,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.647.197,13 |
8.620.254,17 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
4.429.250,43 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
4.429.250,43 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
4.429.250,43 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
4.429.250,43 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
5.056.754,94 |
6.454.828,74 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
903.113,33 |
2.000.000,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
903.113,33 |
2.000.000,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
903.113,33 |
2.000.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
4.153.641,61 |
4.454.828,74 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
3.787.159,71 |
4.454.828,74 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.787.159,71 |
4.454.828,74 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
366.481,90 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
366.481,90 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
627.504,51 |
6.454.828,74 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
9.437.626,13 |
8.810.121,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
100.812.016,13 |
113.152.473,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
100.238.143,26 |
124.091.311,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
573.872,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
10.938.837,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
22.352.778,47 |
22.939.262,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.926.651,34 |
12.000.425,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
455.396,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.386.122,75 |
32.515.338,20 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
305.588.318,99 |
451.787.695,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
307.459.103,54 |
458.827.385,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
32.515.338,20 |
25.475.648,55 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
191,00 |
178,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
178,00 |
173,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
2.357.067,61 |
2.764.740,23 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
11.315,64 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
4.783.980,36 |
4.644.877,82 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
0,08 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.486.951,35 |
2.127.264,61 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
216.324,88 |
290.497,82 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.043.255,11 |
825.288,76 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
15.000,00 |
50.000,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
16.595,40 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
687.917,63 |
830.854,25 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
74.050,00 |
575.193,74 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
982.738,41 |
824.398,35 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.647.838,61 |
2.668.145,91 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
93.976,53 |
130.101,45 |
| 64236 |
Spomenička renta |
311.124,77 |
273.578,70 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
33.726,27 |
36.524,66 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
22.657,84 |
26.113,71 |
| 31214 |
Otpremnine |
289.770,95 |
188.556,83 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
17.840,68 |
10.863,62 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
89.307,22 |
97.697,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
482,47 |
947,76 |
| 32371 |
Autorski honorari |
88.498,82 |
106.510,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
44.429,85 |
34.946,13 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
265.711,45 |
279.308,02 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
638.925,72 |
1.520.119,16 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
252.721,27 |
248.937,62 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.879,89 |
6.527,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
46.797,57 |
1.114,88 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
232.380,36 |
216.900,74 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
31.687,82 |
16.447,83 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
11.824,77 |
6.995,80 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
1.534,73 |
13,27 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
143.165,25 |
30.312,75 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
9.900,00 |
9.530,00 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
9.992,50 |
1.132,05 |
| 36328 |
Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |
113.016,80 |
309.513,62 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
153.379,74 |
154.800,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
253.970,00 |
534.540,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.099.352,14 |
1.547.302,90 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
60.754,10 |
804.667,87 |
| 37223 |
Stanovanje |
239.334,73 |
243.797,08 |
| 37224 |
Prehrana |
130.779,40 |
138.643,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
733.714,28 |
720.908,70 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
900,00 |
1.300,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
4.924.950,66 |
4.513.732,51 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
590.228,07 |
0,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
4.429.250,43 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
3.787.159,71 |
4.453.439,47 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
366.481,90 |
0,00 |
