| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.064.282,81 |
6.854.602,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.144.678,51 |
1.906.829,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.144.678,51 |
1.906.829,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.064.678,61 |
1.827.533,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
79.999,90 |
79.295,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
381.932,48 |
408.750,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
381.932,48 |
408.750,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
381.932,48 |
408.750,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
165.126,96 |
184.030,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
165.126,96 |
184.030,66 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
50.141,50 |
55.543,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
114.985,46 |
128.487,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.372.544,86 |
4.354.992,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.372.544,86 |
4.354.992,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.372.544,86 |
4.354.992,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.819.914,19 |
6.871.295,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.311.834,23 |
4.974.177,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.321.808,32 |
3.775.949,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.321.808,32 |
3.775.949,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
388.138,56 |
502.801,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
601.887,35 |
695.426,08 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
66.246,66 |
76.822,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
535.640,69 |
618.603,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.499.598,90 |
1.884.133,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
177.547,62 |
205.842,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
87.885,19 |
93.671,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
89.412,43 |
112.010,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
250,00 |
160,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
252.604,21 |
267.826,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
53.866,75 |
50.958,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
78.553,27 |
89.558,90 |
| 3223 |
Energija |
82.730,10 |
95.386,63 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
22.428,07 |
23.507,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.147,19 |
3.399,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.878,83 |
5.015,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
931.570,43 |
1.255.762,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
84.298,61 |
86.974,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.355,65 |
25.879,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25.894,15 |
46.640,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.985,94 |
12.852,68 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
86.120,80 |
90.374,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
482,06 |
524,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
604.685,73 |
859.817,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.844,42 |
7.989,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
89.903,07 |
124.709,66 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
89.967,17 |
87.770,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.909,47 |
66.930,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.687,90 |
9.146,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
31.498,69 |
41.269,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
106,16 |
106,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.332,52 |
6.082,54 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
8.367,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.284,20 |
1.959,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.481,06 |
12.985,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.481,06 |
12.985,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.194,50 |
2.441,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4.459,45 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.286,56 |
6.084,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.819.914,19 |
6.871.295,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
244.368,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
16.693,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
220.045,75 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
201.418,04 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.688,95 |
11.905,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.128,15 |
10.835,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.616,26 |
68,93 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.616,26 |
68,93 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
84,26 |
68,93 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
84,26 |
68,93 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.532,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.532,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
77.657,90 |
78.144,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
77.657,90 |
78.144,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
77.657,90 |
78.144,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.277,14 |
6.740,21 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
529,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.620,04 |
5.856,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
14.990,24 |
19.851,53 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42.241,48 |
45.696,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
76.041,64 |
78.075,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.492,44 |
262.157,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.065.899,07 |
6.854.671,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.897.572,09 |
6.949.440,64 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
168.326,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
94.769,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
203.910,48 |
42.111,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.688,95 |
11.905,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.065.899,07 |
6.854.671,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.897.572,09 |
6.949.440,64 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
168.326,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
94.769,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
203.910,48 |
42.111,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
35.583,50 |
136.880,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
429.624,56 |
224.815,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
429.624,56 |
223.280,98 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,00 |
1.534,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
198,00 |
198,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
198,00 |
199,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
549.105,61 |
733.679,30 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.515.573,00 |
1.093.854,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
79.999,90 |
79.295,90 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
381.932,48 |
407.939,58 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
11.356,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.480,00 |
5.920,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
89.412,43 |
112.010,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
469,22 |
524,96 |
| 32371 |
Autorski honorari |
448.703,79 |
767.089,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.495,37 |
22.509,31 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
39.506,18 |
43.537,06 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
41,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.764,00 |
4.075,10 |
