| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
15.659.966,64 |
18.997.906,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
131.794,99 |
93.982,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
4.012,19 |
2.267,09 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
4.012,19 |
2.267,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
109.371,00 |
83.934,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
109.371,00 |
83.934,99 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
18.411,80 |
7.779,97 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
18.411,80 |
7.779,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.830.331,43 |
3.050.738,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.830.331,43 |
3.050.738,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.830.331,43 |
3.050.738,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.130,97 |
183,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
142,40 |
183,60 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
142,40 |
183,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.988,57 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
301,07 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.687,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
12.689.009,43 |
15.842.661,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
12.689.009,43 |
15.842.661,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
11.927.938,94 |
15.453.257,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
761.070,49 |
389.403,36 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.699,82 |
10.341,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.699,82 |
10.341,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
14.744.876,58 |
19.748.891,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
11.710.559,72 |
16.100.360,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
9.666.991,67 |
13.453.800,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
9.592.446,58 |
13.354.832,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
74.545,09 |
98.967,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
719.944,05 |
860.282,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.323.624,00 |
1.786.278,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.323.624,00 |
1.786.278,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.032.719,15 |
3.644.255,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
278.131,24 |
362.943,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.057,49 |
25.532,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
232.536,96 |
306.526,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30.536,79 |
30.883,73 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.472.931,19 |
1.563.786,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
331.208,17 |
241.240,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
687.991,29 |
745.788,63 |
| 3223 |
Energija |
334.949,91 |
395.064,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
48.220,35 |
83.519,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
45.720,08 |
75.021,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
24.841,39 |
23.151,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.244.884,29 |
1.668.466,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
39.374,57 |
44.960,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
885.843,10 |
1.265.811,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.557,06 |
3.964,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
136.809,91 |
144.180,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.649,43 |
8.281,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
71.060,40 |
73.958,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
55.094,38 |
73.285,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
11.342,94 |
20.133,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
35.152,50 |
33.889,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.772,43 |
49.059,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.748,75 |
30.317,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.482,94 |
1.512,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
216,00 |
187,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.299,65 |
16.281,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.025,09 |
761,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
277,71 |
86,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
277,71 |
86,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
277,71 |
79,64 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
6,80 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
0,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.320,00 |
4.189,31 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.320,00 |
4.189,31 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
4.189,31 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.320,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
14.744.876,58 |
19.748.891,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
915.090,06 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
750.984,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
128.379,46 |
119.702,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
54.913,07 |
60.165,89 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
237,40 |
102,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
237,40 |
102,50 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
237,40 |
102,50 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
237,40 |
102,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
941.710,13 |
404.859,70 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
22.562,50 |
63.192,85 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
22.562,50 |
63.192,85 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
46.592,85 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
22.562,50 |
16.600,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
892.772,63 |
341.666,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
852.058,20 |
296.308,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
697.336,58 |
196.405,22 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.137,00 |
142,49 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
21.040,32 |
9.819,28 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
15.114,78 |
13.035,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
8.642,84 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
117.429,52 |
68.263,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
40.714,43 |
28.133,42 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
40.714,43 |
28.133,42 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
17.225,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
17.225,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
26.375,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
26.375,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
941.472,73 |
404.757,20 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
51.999,95 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
15.660.204,04 |
18.998.009,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
15.686.586,71 |
20.153.751,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.382,67 |
1.155.742,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
180.379,41 |
119.702,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
54.913,07 |
60.165,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
15.660.204,04 |
18.998.009,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
15.686.586,71 |
20.153.751,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.382,67 |
1.155.742,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
180.379,41 |
119.702,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
153.996,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.036.039,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.124.515,38 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
300,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
300,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
540,00 |
599,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
506,00 |
591,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
4.012,19 |
2.267,09 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
62.313,40 |
49.858,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
47.057,60 |
34.076,89 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.411,80 |
7.779,97 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.776.472,84 |
2.988.183,60 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
583,22 |
7.100,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
124.053,35 |
117.726,15 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
30.240,00 |
52.938,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
232.536,96 |
306.526,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
45.179,90 |
53.565,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
392,72 |
392,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
21.875,91 |
25.159,22 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
329,77 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.663,86 |
1.869,06 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
10.004,90 |
14.643,17 |
