| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.235.764,96 |
1.444.043,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
78.000,00 |
198.812,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
78.000,00 |
125.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
78.000,00 |
25.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
100.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
73.812,98 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
73.812,98 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
168.343,97 |
192.363,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
168.343,97 |
192.363,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
168.343,97 |
192.363,96 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.527,23 |
12.500,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.027,23 |
12.500,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.027,23 |
12.500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
978.320,05 |
1.040.365,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
978.320,05 |
1.040.365,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
834.148,87 |
966.690,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
144.171,18 |
73.675,63 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.573,71 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.573,71 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.040.294,47 |
1.184.170,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
726.813,97 |
844.039,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
564.900,40 |
654.522,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
564.900,40 |
654.522,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.704,94 |
81.521,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
93.208,63 |
107.996,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.208,63 |
107.996,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
312.980,50 |
340.131,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.795,38 |
23.755,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.994,99 |
8.021,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.800,39 |
15.484,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
250,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.165,90 |
40.180,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.036,50 |
9.918,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.949,18 |
5.263,27 |
| 3223 |
Energija |
15.665,13 |
18.157,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.167,60 |
6.453,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.347,49 |
387,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
235.856,12 |
249.270,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.365,92 |
6.720,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.335,03 |
13.217,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.298,40 |
6.743,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.614,42 |
1.559,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.431,49 |
28.409,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.120,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
123.261,43 |
164.780,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
970,51 |
1.013,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.458,92 |
26.825,20 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.184,47 |
818,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.978,63 |
26.106,67 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.788,84 |
8.441,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.626,39 |
14.962,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
594,64 |
594,64 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.271,68 |
268,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.697,08 |
1.839,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
500,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
500,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.040.294,47 |
1.184.170,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
195.470,49 |
259.872,98 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.123,67 |
11.340,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.515,50 |
5.763,04 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
143,61 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
143,61 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
143,61 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
143,61 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
205.836,74 |
256.457,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
74.484,98 |
155.571,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
74.484,98 |
155.571,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
699,98 |
2.956,46 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.530,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.932,51 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
158,82 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
66.693,67 |
149.084,89 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
131.351,76 |
100.886,64 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
131.351,76 |
100.886,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
205.693,13 |
256.457,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.235.908,57 |
1.444.043,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.246.131,21 |
1.440.628,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
3.414,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.222,64 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.123,67 |
11.340,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.515,50 |
5.763,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.235.908,57 |
1.444.043,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.246.131,21 |
1.440.628,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
3.414,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.222,64 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.123,67 |
11.340,17 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
13.346,31 |
7.925,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
121.535,00 |
151.945,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
121.535,00 |
151.945,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
78.000,00 |
25.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
100.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
73.812,98 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
168.343,97 |
192.363,96 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
2.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.800,39 |
15.484,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.120,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
96.417,65 |
130.735,04 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
12.544,83 |
15.321,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.509,54 |
2.795,25 |
