| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.100.135,59 |
3.513.683,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.421.573,02 |
2.630.970,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.421.573,02 |
2.615.038,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.408.158,02 |
2.615.038,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.415,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
15.932,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.932,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
269.939,63 |
274.597,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
269.939,63 |
274.597,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
269.939,63 |
274.597,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
46.315,22 |
27.464,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.737,22 |
9.283,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.883,00 |
6.147,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.854,22 |
3.136,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
39.578,00 |
18.180,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13.278,00 |
17.539,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
26.300,00 |
641,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
362.307,72 |
580.651,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
362.307,72 |
580.651,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
324.158,60 |
576.910,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
38.149,12 |
3.741,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.990.480,63 |
3.682.480,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.380.226,30 |
2.962.137,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.968.923,51 |
2.468.891,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.968.923,51 |
2.468.891,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
101.691,88 |
98.887,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
309.610,91 |
394.358,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
309.610,91 |
394.358,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
605.319,02 |
710.486,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.864,98 |
80.329,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.670,23 |
18.302,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.235,03 |
59.500,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
959,72 |
2.526,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
123.008,04 |
134.485,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.348,01 |
30.335,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.620,58 |
51.754,66 |
| 3223 |
Energija |
40.061,89 |
45.123,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.945,57 |
3.269,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
349,58 |
3.162,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
682,41 |
840,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
418.370,91 |
486.569,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
379.557,01 |
406.967,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.466,25 |
35.169,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.062,50 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.531,90 |
8.529,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.669,64 |
2.914,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.246,00 |
8.708,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.591,25 |
17.038,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.408,22 |
1.298,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.838,14 |
5.447,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.075,09 |
9.101,17 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
31,86 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.053,69 |
2.389,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
633,76 |
478,09 |
| 3294 |
Članarine i norme |
250,63 |
251,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
350,46 |
969,42 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.754,69 |
5.012,70 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.835,68 |
9.585,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.835,68 |
9.585,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.835,68 |
9.585,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
99,63 |
271,38 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
99,63 |
271,38 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
99,63 |
271,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.990.480,63 |
3.682.480,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
109.654,96 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
168.796,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
275.015,93 |
307.772,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.735,21 |
221.867,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
285,14 |
384,58 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
129,11 |
4.130,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
129,11 |
4.130,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
129,11 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
129,11 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.130,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.130,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.831,37 |
52.420,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
55.831,37 |
52.420,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
55.411,13 |
52.420,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.594,98 |
2.332,92 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
100,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.640,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
1.531,22 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
170,98 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
3.572,88 |
3.835,67 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
48.972,29 |
41.080,64 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
420,24 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
420,24 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.702,26 |
48.290,45 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
105.599,83 |
83.437,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.100.264,70 |
3.517.813,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.046.312,00 |
3.734.900,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
53.952,70 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
217.087,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
169.416,10 |
224.334,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30.735,21 |
221.867,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.100.264,70 |
3.517.813,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.046.312,00 |
3.734.900,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
53.952,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
217.087,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
169.416,10 |
224.334,88 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
223.368,80 |
7.247,79 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
167.710,96 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
301,25 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
301,25 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
124,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
105,00 |
117,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.408.158,02 |
2.615.038,45 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.415,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.932,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
269.297,44 |
274.597,51 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
30,86 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.043,72 |
3.010,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.235,03 |
59.500,74 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
248,20 |
7.418,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.194,46 |
1.791,69 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
31,86 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
587,10 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.835,68 |
9.585,80 |
