| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
90.767,50 |
97.515,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.000,00 |
16.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
15.000,00 |
16.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.000,00 |
16.500,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.501,50 |
3.478,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.501,50 |
3.478,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.501,50 |
3.478,03 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
72.266,00 |
77.537,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
72.266,00 |
77.537,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.266,00 |
77.537,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
69.667,06 |
76.520,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
53.741,12 |
60.001,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
41.747,46 |
46.684,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
41.747,46 |
46.684,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.105,29 |
5.615,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
6.888,37 |
7.702,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
6.888,37 |
7.702,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
15.395,40 |
16.004,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
401,50 |
226,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
142,00 |
18,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
259,50 |
208,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.068,44 |
5.415,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.201,27 |
2.341,12 |
| 3223 |
Energija |
2.867,17 |
3.074,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.667,30 |
7.737,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
513,73 |
699,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
639,03 |
1.564,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
252,32 |
401,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
410,00 |
557,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.521,91 |
2.555,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
703,55 |
281,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.626,76 |
1.678,68 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.258,16 |
2.624,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.454,83 |
1.730,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
758,33 |
833,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45,00 |
60,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
530,54 |
513,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
530,54 |
513,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
530,54 |
513,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
69.667,06 |
76.520,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.100,44 |
20.995,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.079,69 |
2.990,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.189,87 |
28.941,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.189,87 |
28.941,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
6.564,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.564,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
19.189,87 |
22.377,01 |
| 4241 |
Knjige |
19.189,87 |
22.377,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.189,87 |
28.941,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
90.767,50 |
97.515,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
88.856,93 |
105.461,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.910,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.945,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.079,69 |
2.990,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
90.767,50 |
97.515,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
88.856,93 |
105.461,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.910,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.945,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.079,69 |
2.990,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.990,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.955,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.856,40 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.642,32 |
1.915,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
90.501,50 |
102.998,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
90.228,33 |
104.913,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.915,49 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
3,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.300,00 |
14.800,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.521,91 |
2.555,64 |
