| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
444.992,63 |
620.104,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.245,06 |
2.132,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.245,06 |
2.132,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.245,06 |
2.132,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,73 |
3,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,73 |
3,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,73 |
3,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
82.005,96 |
89.492,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
82.005,96 |
89.492,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
82.005,96 |
89.492,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.909,38 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.909,38 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.909,38 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
357.827,50 |
528.477,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
357.827,50 |
528.477,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
357.827,50 |
528.477,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
433.782,54 |
607.559,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
338.680,16 |
496.475,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
284.654,89 |
403.501,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
284.654,89 |
403.501,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.501,08 |
34.253,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.524,19 |
58.720,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.524,19 |
58.720,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
94.061,33 |
109.775,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.751,92 |
25.341,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
800,45 |
298,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.421,97 |
24.221,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
529,50 |
822,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.558,25 |
49.246,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.805,53 |
11.544,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.452,86 |
26.122,31 |
| 3223 |
Energija |
9.864,61 |
10.077,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.142,78 |
561,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
403,30 |
72,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
889,17 |
869,06 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.911,78 |
28.780,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.294,60 |
1.334,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.194,90 |
9.420,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.252,29 |
4.125,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.592,64 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.190,82 |
1.549,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
728,66 |
387,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.675,60 |
586,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.982,27 |
11.377,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.839,38 |
6.406,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.589,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
477,60 |
194,93 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.891,44 |
2.311,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
470,34 |
1.310,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.041,05 |
1.308,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.041,05 |
1.308,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.004,95 |
1.308,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
36,10 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
433.782,54 |
607.559,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.210,09 |
12.545,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.234,94 |
16.199,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.028,17 |
334,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
334,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.246,02 |
1.954,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.246,02 |
1.954,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.058,52 |
1.834,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
284,00 |
272,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
575,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.199,52 |
1.561,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
187,50 |
120,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
187,50 |
120,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.246,02 |
1.954,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
444.992,63 |
620.104,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
438.028,56 |
609.514,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.964,07 |
10.590,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.234,94 |
16.199,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.028,17 |
334,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
444.992,63 |
620.104,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
438.028,56 |
609.514,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.964,07 |
10.590,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.234,94 |
16.199,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.199,01 |
26.789,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
33.209,11 |
54.279,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
447.156,27 |
625.218,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
426.085,99 |
679.497,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.279,39 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.245,06 |
2.132,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
82.005,96 |
89.492,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
354,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.421,97 |
24.221,03 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
651,70 |
21,90 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.311,44 |
