| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.254.243,69 |
2.903.779,31 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
944.689,30 |
1.204.907,52 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
840.482,08 |
1.117.257,52 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
982.432,03 |
1.117.257,52 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
141.949,95 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
76.012,02 |
75.597,78 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
9.181,53 |
6.138,12 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
66.830,49 |
69.459,66 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
28.195,20 |
12.052,22 |
| 6142 |
Porez na promet |
28.195,20 |
12.052,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
761.703,52 |
1.301.020,37 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
662.095,12 |
1.143.720,02 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
662.095,12 |
689.042,48 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
454.677,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.008,40 |
80.610,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.008,40 |
80.610,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
92.600,00 |
76.690,35 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
92.600,00 |
76.690,35 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
211.570,27 |
47.492,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
118,77 |
75,84 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
118,77 |
75,84 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
211.451,50 |
47.416,19 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
14.972,53 |
14.532,70 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
195.037,65 |
31.016,98 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
1.441,32 |
1.866,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
323.327,05 |
315.312,19 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
60,95 |
8.656,96 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
39,71 |
31,80 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
21,24 |
8.625,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.280,82 |
1.339,96 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
3,03 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.277,79 |
1.339,96 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
315.985,28 |
305.315,27 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
72.039,17 |
75.087,16 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
243.946,11 |
230.228,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
235,00 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
235,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
235,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
12.718,55 |
35.047,20 |
| 683 |
Ostali prihodi |
12.718,55 |
35.047,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.996.072,80 |
2.335.398,26 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
675.113,33 |
329.656,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
629.530,06 |
282.903,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
629.530,06 |
282.903,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.855,35 |
18.559,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.727,92 |
28.194,58 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
30,00 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.697,92 |
28.194,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
634.281,16 |
701.047,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.365,56 |
11.356,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.964,87 |
2.783,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.380,36 |
4.251,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.020,33 |
4.321,83 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
79.247,81 |
94.162,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.785,76 |
12.149,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.538,19 |
21.352,75 |
| 3223 |
Energija |
51.718,30 |
55.204,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.565,94 |
1.542,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.639,62 |
3.913,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
473.817,41 |
510.671,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.849,90 |
10.829,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
91.214,79 |
30.800,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.842,17 |
24.915,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
170.056,53 |
239.387,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.812,72 |
56.644,96 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
110.683,76 |
100.087,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
30.074,18 |
33.351,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.283,36 |
14.654,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
70.850,38 |
84.857,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.571,12 |
11.571,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.606,70 |
1.794,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.042,82 |
6.756,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.664,38 |
6.034,77 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
958,59 |
621,01 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
11.102,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
34.006,77 |
46.977,33 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21.219,80 |
17.684,33 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
7.885,90 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
7.885,90 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.333,90 |
17.684,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.594,38 |
1.458,45 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
306,33 |
0,37 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10.433,19 |
16.225,51 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
673.733,37 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
124.139,04 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
96.283,60 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
27.855,44 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
2.546,01 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
2.546,01 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
0,00 |
547.048,32 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
0,00 |
547.048,32 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
70.624,93 |
90.967,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
70.624,93 |
90.967,31 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
55.455,40 |
69.310,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.169,53 |
21.657,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
594.833,58 |
522.308,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
469.899,13 |
435.886,31 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
469.899,13 |
435.886,31 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
700,00 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
700,00 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
124.234,45 |
86.421,99 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
124.234,45 |
86.421,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.996.072,80 |
2.335.398,26 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
258.170,89 |
568.381,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
458.166,24 |
3.532.849,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
127.396,53 |
174.872,53 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
23.580,37 |
387.119,38 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
0,00 |
352.923,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
0,00 |
352.923,00 |
| 7111 |
Zemljište |
0,00 |
352.923,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
23.580,37 |
34.196,38 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
23.580,37 |
34.196,38 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
23.580,37 |
34.196,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
449.494,13 |
699.968,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
449.494,13 |
699.968,90 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
439.249,74 |
598.750,32 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
268.550,18 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
170.699,56 |
598.750,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.965,88 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.965,88 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.688,64 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
4.688,64 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.589,87 |
101.218,58 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.589,87 |
101.218,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
425.913,76 |
312.849,52 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.196.896,69 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
9.318,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.277.824,06 |
3.290.898,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.445.566,93 |
3.035.367,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
255.531,53 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
167.742,87 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
458.166,24 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
664.047,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
127.396,53 |
184.190,93 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
226.538,28 |
326.155,23 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
226.538,28 |
326.155,23 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
226.538,28 |
326.155,23 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
226.538,28 |
326.155,23 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
73.461,72 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
26.155,23 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
463.149,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.577.824,06 |
3.590.898,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.672.105,21 |
3.361.522,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
229.376,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
94.281,15 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
458.166,24 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
200.897,82 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
363.885,09 |
28.478,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
21.958,79 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
160.067,22 |
29.289,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.597.483,68 |
3.803.741,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.728.261,55 |
3.309.195,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
29.289,35 |
523.834,66 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
17,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
16,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
9.181,53 |
6.138,12 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
69.459,66 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
662.095,12 |
689.042,48 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
454.677,54 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
80.610,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.008,40 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
92.600,00 |
76.690,35 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
30.809,76 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1.866,51 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.380,36 |
4.251,15 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
26.662,72 |
6.744,96 |
| 32371 |
Autorski honorari |
88.236,61 |
30.162,26 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.571,12 |
11.571,17 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
7.885,90 |
0,00 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
2.251,79 |
1.503,96 |
| 36319 |
Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
0,00 |
96.283,60 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
27.855,44 |
| 37211 |
Naknade za dječji doplatak |
3.363,40 |
11.250,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
19.142,00 |
26.710,00 |
| 37214 |
Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis |
10.560,00 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
22.390,00 |
31.350,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
15.169,53 |
21.657,31 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
124.234,45 |
86.421,99 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
156.573,61 |
324.885,61 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
69.964,67 |
1.269,62 |
