| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
543.716,29 |
680.215,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
47.718,84 |
82.558,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
47.718,84 |
82.558,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.718,84 |
82.558,96 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
25,42 |
6,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
25,42 |
6,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
25,42 |
6,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
106.976,52 |
106.660,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
106.976,52 |
106.660,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
106.976,52 |
106.660,74 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
388.995,51 |
490.989,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
388.995,51 |
490.989,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
388.995,51 |
490.989,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
561.658,51 |
807.689,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
441.573,35 |
688.340,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
356.940,91 |
568.022,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
356.940,91 |
568.022,76 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.749,39 |
26.862,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
58.883,05 |
93.455,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.883,05 |
93.455,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.609,87 |
118.096,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.386,20 |
9.356,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
94,00 |
84,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.073,30 |
9.029,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
218,90 |
243,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.712,14 |
91.002,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.515,66 |
12.877,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
61.317,69 |
69.338,07 |
| 3223 |
Energija |
9.438,15 |
6.648,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
340,39 |
1.055,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.100,25 |
1.083,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.239,57 |
16.454,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
961,27 |
970,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.629,36 |
4.015,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.204,49 |
4.996,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.321,59 |
2.012,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.747,44 |
1.804,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.050,80 |
1.800,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
324,62 |
855,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.271,96 |
1.282,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.019,00 |
1.050,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
252,96 |
231,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.475,29 |
1.251,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.475,29 |
1.251,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
923,73 |
902,17 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.551,56 |
349,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
561.658,51 |
807.689,08 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
17.942,22 |
127.473,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
60.350,02 |
42.407,80 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.113,99 |
20.396,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
780,99 |
607,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
780,99 |
607,05 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
491,09 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
491,09 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
289,90 |
607,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
289,90 |
607,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
780,99 |
607,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
31.713,81 |
32.494,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
543.716,29 |
680.215,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
562.439,50 |
808.296,13 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.723,21 |
128.080,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.636,21 |
9.913,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.113,99 |
20.396,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
543.716,29 |
680.215,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
562.439,50 |
808.296,13 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.723,21 |
128.080,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.636,21 |
9.913,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.913,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
118.167,38 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.226,68 |
9.503,44 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
551.654,26 |
687.181,46 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
570.377,50 |
671.673,16 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.503,44 |
25.011,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.600,60 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
46.118,24 |
82.558,96 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
106.976,52 |
105.859,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.324,32 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
340,00 |
671,81 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.073,30 |
9.029,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
871,00 |
1.564,39 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
72,73 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
298,85 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.019,00 |
1.050,80 |
