| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.900.566,97 |
3.281.530,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.936.919,28 |
2.104.683,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.906.319,28 |
2.027.675,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.901.976,90 |
2.026.108,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.342,38 |
1.566,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
30.600,00 |
77.008,56 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
30.600,00 |
77.008,56 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,34 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,34 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,34 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
223.928,35 |
244.941,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
223.928,35 |
244.941,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
223.928,35 |
244.941,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.326,79 |
10.379,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.347,79 |
8.839,32 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.662,00 |
932,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.685,79 |
7.907,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
979,00 |
1.540,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
849,00 |
1.500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
130,00 |
40,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
730.232,23 |
921.342,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
730.232,23 |
921.342,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
687.203,23 |
839.950,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
43.029,00 |
81.391,93 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
155,98 |
183,67 |
| 683 |
Ostali prihodi |
155,98 |
183,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.925.854,84 |
3.385.793,04 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.320.532,72 |
2.679.691,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.922.287,48 |
2.219.947,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.844.727,13 |
2.129.749,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
74.216,12 |
85.301,45 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.344,23 |
4.896,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
83.831,99 |
97.909,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
314.413,25 |
361.834,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
314.413,25 |
361.834,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
575.333,01 |
669.678,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.618,18 |
88.370,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.383,16 |
16.471,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.225,69 |
64.605,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.158,75 |
4.756,62 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.850,58 |
2.537,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
355.185,10 |
377.618,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.814,19 |
30.959,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
228.185,75 |
257.955,44 |
| 3223 |
Energija |
71.968,07 |
74.739,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.380,04 |
5.783,19 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.343,42 |
7.036,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.493,63 |
1.144,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
132.294,82 |
189.690,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.748,52 |
19.936,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.822,98 |
80.012,18 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
431,63 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.481,45 |
27.551,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.141,90 |
11.429,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.843,73 |
7.426,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.377,38 |
26.696,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.786,35 |
9.052,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.660,88 |
7.585,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.234,91 |
13.998,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.197,25 |
9.022,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
283,39 |
412,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
278,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
413,22 |
1.305,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.152,96 |
2.980,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
186,83 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
186,83 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
186,83 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.506,28 |
35.185,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.506,28 |
35.185,61 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.372,47 |
3.273,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
26.133,81 |
31.912,61 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.296,00 |
1.237,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.296,00 |
1.237,35 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.296,00 |
1.237,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.925.854,84 |
3.385.793,04 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
25.287,87 |
104.262,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.434,75 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
55.128,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
33.812,15 |
377.801,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
749,52 |
905,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.275,38 |
87.211,51 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
141,00 |
5.139,15 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
141,00 |
5.139,15 |
| 4123 |
Licence |
141,00 |
280,40 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
4.858,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.134,38 |
82.072,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
41.558,00 |
80.647,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.211,00 |
70.159,03 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
167,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.474,00 |
3.762,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.706,00 |
6.726,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.802,38 |
1.384,59 |
| 4241 |
Knjige |
5.802,38 |
1.384,59 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
40,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
40,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.774,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.774,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.275,38 |
87.211,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.900.566,97 |
3.281.530,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.977.130,22 |
3.473.004,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
76.563,25 |
191.474,38 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.434,75 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
55.128,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
33.812,15 |
377.801,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.900.566,97 |
3.281.530,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.977.130,22 |
3.473.004,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
76.563,25 |
191.474,38 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.434,75 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
55.128,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
55.128,50 |
246.602,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
144.496,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
102.332,52 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.097,80 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
119.430,32 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
91,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.901.835,05 |
2.025.863,75 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
141,85 |
245,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.342,38 |
1.566,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
30.600,00 |
77.008,56 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
223.928,35 |
244.794,24 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
122,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.684,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
6.621,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.225,69 |
64.605,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.586,98 |
5.851,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
800,50 |
2.087,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.086,06 |
2.117,89 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
198,35 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.174,12 |
3.273,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
26.133,81 |
31.912,61 |
