| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
467.797,45 |
591.240,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
238.417,50 |
298.837,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
238.417,50 |
298.837,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
179.152,50 |
231.172,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
59.265,00 |
67.665,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.028,78 |
17.103,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.028,78 |
17.103,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.028,78 |
17.103,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
83,80 |
71,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
83,80 |
71,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
83,80 |
71,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
213.267,37 |
275.228,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
213.267,37 |
275.228,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
200.537,48 |
260.878,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.729,89 |
14.350,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
386.053,10 |
503.609,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
306.373,26 |
400.353,28 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
233.985,53 |
319.561,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
233.985,53 |
319.561,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.821,97 |
28.880,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.565,76 |
51.910,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.565,76 |
51.910,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
79.679,84 |
103.256,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.969,58 |
13.044,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.468,25 |
2.237,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.212,83 |
8.314,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
660,00 |
1.801,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
628,50 |
691,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
21.471,28 |
21.507,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.358,02 |
14.335,56 |
| 3223 |
Energija |
7.113,26 |
7.172,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.635,10 |
55.425,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.820,58 |
3.360,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.699,01 |
12.184,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.554,83 |
637,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
870,23 |
819,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
616,90 |
756,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.299,93 |
20.774,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.773,62 |
16.893,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.603,88 |
13.279,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.283,55 |
4.886,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.755,60 |
2.395,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
924,94 |
558,84 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
396,78 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.243,01 |
5.438,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
386.053,10 |
503.609,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
81.744,35 |
87.630,89 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
21.739,52 |
20.660,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
80.665,66 |
90.841,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.665,66 |
90.841,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.956,39 |
10.965,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.956,39 |
10.965,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
75.709,27 |
79.875,34 |
| 4241 |
Knjige |
75.709,27 |
79.875,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
80.665,66 |
90.841,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
467.797,45 |
591.240,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
466.718,76 |
594.450,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.078,69 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.210,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.739,52 |
20.660,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
467.797,45 |
591.240,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
466.718,76 |
594.450,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.078,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.210,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.739,52 |
20.660,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
20.660,83 |
23.871,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
12,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
179.152,50 |
231.172,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
51.300,00 |
55.797,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.965,00 |
11.868,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.028,78 |
17.103,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.606,55 |
2.010,83 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.212,83 |
8.314,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
400,00 |
1.747,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.985,23 |
5.033,91 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
424,80 |
1.663,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.283,55 |
4.886,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
337,26 |
264,99 |
