| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.044.532,97 |
2.200.608,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,28 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,28 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,28 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.667,07 |
437,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.667,07 |
437,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.667,07 |
437,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
614.120,20 |
576.804,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
585.880,20 |
548.564,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
585.880,20 |
548.564,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
28.240,00 |
28.240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
28.240,00 |
28.240,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.425.737,42 |
1.623.366,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.425.737,42 |
1.623.366,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.384.048,50 |
1.615.353,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
41.688,92 |
8.012,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.090.154,54 |
2.134.750,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
288.348,29 |
356.799,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
225.122,34 |
282.416,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
225.122,34 |
282.416,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.080,77 |
27.291,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
37.145,18 |
47.090,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
37.145,18 |
47.090,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.799.796,61 |
1.777.199,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.190,54 |
7.223,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
448,60 |
95,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.741,94 |
7.127,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
76.803,85 |
72.736,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.858,41 |
12.270,01 |
| 3223 |
Energija |
56.976,59 |
57.563,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.249,21 |
2.207,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
719,64 |
694,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.686.878,02 |
1.652.796,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.389,36 |
4.673,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
51.574,59 |
35.585,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
59.977,31 |
57.763,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.743,59 |
16.780,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
595.996,85 |
597.729,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
78.035,88 |
74.745,43 |
| 3239 |
Ostale usluge |
879.160,44 |
865.517,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.924,20 |
44.443,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.269,76 |
3.269,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.559,64 |
11.699,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20.085,51 |
29.124,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9,29 |
200,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
148,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.009,64 |
752,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.009,64 |
752,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
744,11 |
609,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,09 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
265,44 |
142,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.000,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.000,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.000,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.090.154,54 |
2.134.750,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
65.857,49 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
45.621,57 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,01 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
88.426,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.126,29 |
8.350,88 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.126,29 |
8.350,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.956,92 |
8.012,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.956,92 |
8.012,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
42.956,92 |
8.012,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
41.688,92 |
8.012,43 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.268,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.956,92 |
8.012,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.044.532,97 |
2.200.608,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.133.111,46 |
2.142.763,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
57.845,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
88.578,49 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,01 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
88.426,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.126,29 |
8.350,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.044.532,97 |
2.200.608,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.133.111,46 |
2.142.763,33 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
57.845,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
88.578,49 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,01 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
88.426,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
88.578,48 |
30.581,42 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
130.270,58 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
93.332,51 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
223.603,09 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.219,83 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.833,85 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.741,94 |
7.127,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
41.356,58 |
33.256,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.157,32 |
6.278,49 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
17.110,44 |
15.060,35 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.269,76 |
3.269,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
388,74 |
474,85 |
