| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.503.848,47 |
4.071.267,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
752.465,00 |
880.373,39 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
752.465,00 |
880.373,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
728.765,00 |
854.097,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.700,00 |
26.276,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,67 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,67 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,67 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
333.614,16 |
332.002,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
333.614,16 |
332.002,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
333.614,16 |
332.002,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
60.212,94 |
18.816,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
52.956,01 |
9.100,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
52.956,01 |
9.100,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.256,93 |
9.716,03 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.086,93 |
9.716,03 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.170,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.357.004,25 |
2.839.719,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.357.004,25 |
2.839.719,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.323.280,17 |
2.812.713,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.724,08 |
27.005,84 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
551,45 |
355,84 |
| 683 |
Ostali prihodi |
551,45 |
355,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.469.781,70 |
4.131.200,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.769.984,80 |
3.405.625,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.110.166,79 |
2.637.201,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.110.166,79 |
2.637.201,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
311.617,43 |
332.926,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
348.200,58 |
435.496,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
348.200,58 |
435.496,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
699.735,92 |
725.517,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
86.466,63 |
97.448,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.826,75 |
2.822,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.285,18 |
81.674,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.923,36 |
10.832,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.431,34 |
2.118,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
459.094,26 |
447.569,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
93.652,22 |
107.503,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
227.363,41 |
194.508,51 |
| 3223 |
Energija |
72.426,33 |
85.589,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.000,00 |
9.202,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
50.952,82 |
43.267,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.699,48 |
7.499,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
132.928,35 |
153.763,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.552,32 |
12.939,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
55.199,00 |
51.842,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.564,31 |
1.372,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.861,34 |
37.954,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.912,32 |
16.136,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.467,50 |
21.929,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.371,56 |
3.390,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.000,00 |
8.199,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.246,68 |
26.735,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.556,07 |
6.621,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.417,09 |
15.737,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.273,52 |
1.100,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
804,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.000,00 |
2.472,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
60,98 |
57,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
60,98 |
57,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
49,36 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,62 |
57,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.469.781,70 |
4.131.200,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.066,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
59.932,57 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
143.485,21 |
174.282,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.947,30 |
16.912,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
64.863,66 |
55.846,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
44.328,42 |
55.846,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.028,42 |
55.846,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.029,58 |
27.026,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.550,00 |
2.254,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.448,84 |
26.565,83 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.300,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.300,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
20.535,24 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
20.535,24 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
64.863,66 |
55.846,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.503.848,47 |
4.071.267,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.534.645,36 |
4.187.047,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.796,89 |
115.779,24 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
143.485,21 |
174.282,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.947,30 |
16.912,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.503.848,47 |
4.071.267,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.534.645,36 |
4.187.047,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.796,89 |
115.779,24 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
143.485,21 |
174.282,10 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
174.282,10 |
290.061,34 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.992,39 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.552,35 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
20.544,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
127,00 |
135,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
115,00 |
116,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.194,00 |
14.780,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
715.571,00 |
839.316,99 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
23.700,00 |
26.276,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
333.614,16 |
332.002,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.147,71 |
28.041,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
46.669,98 |
29.837,18 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.285,18 |
81.674,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.976,79 |
3.645,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
923,54 |
980,06 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.887,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.556,07 |
6.621,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
767,64 |
