| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
282.864,36 |
571.788,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.168,39 |
238.000,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
27.168,39 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
22.667,39 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.501,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
238.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
238.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,06 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,06 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,06 |
0,05 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
83.932,52 |
101.240,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
42.432,52 |
32.000,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
42.432,52 |
32.000,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
41.500,00 |
69.240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
41.500,00 |
69.240,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
162.901,62 |
232.548,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
162.901,62 |
232.548,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
162.001,62 |
232.548,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
900,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.861,77 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.861,77 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
269.194,96 |
360.297,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
39.279,01 |
64.918,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
31.836,04 |
54.972,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
31.836,04 |
54.972,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.190,00 |
4.070,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
5.252,97 |
5.875,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
5.252,97 |
5.875,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
229.596,43 |
295.069,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.949,25 |
2.470,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.372,51 |
1.631,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.576,74 |
0,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
412,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
427,31 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.786,62 |
7.796,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
334,21 |
6.209,97 |
| 3223 |
Energija |
2.161,35 |
1.586,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
291,06 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
108.629,34 |
171.944,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.544,73 |
2.334,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
469,41 |
0,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
14.688,86 |
32.942,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
220,24 |
324,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.100,00 |
9.000,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.950,16 |
52.450,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
400,00 |
3.910,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
62.255,94 |
70.982,79 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
49.654,92 |
6.991,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
63.576,30 |
105.864,57 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
791,56 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
380,00 |
350,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
57.059,50 |
99.493,43 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
15,00 |
22,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.330,24 |
5.998,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
319,52 |
309,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
319,52 |
309,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
319,52 |
309,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
269.194,96 |
360.297,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.669,40 |
211.491,36 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
32.428,48 |
24.064,51 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.646,65 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.646,65 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.285,23 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.384,23 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.384,23 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
827,98 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.556,25 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
901,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
901,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.285,23 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
282.864,36 |
571.788,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
275.480,19 |
360.297,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.384,17 |
211.491,36 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
32.428,48 |
24.064,51 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.646,65 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
884,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
282.864,36 |
571.788,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
275.480,19 |
360.297,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.384,17 |
211.491,36 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
32.428,48 |
24.948,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
186.542,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
25.044,31 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.602,97 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
25.799,57 |
5.439,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
262.960,04 |
260.954,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
283.320,20 |
266.394,28 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.439,41 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
1,00 |
2,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
22.667,39 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
4.501,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
238.000,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
33.990,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
18.460,29 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
350,00 |
