| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
326.610,25 |
316.368,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
84.000,00 |
98.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
84.000,00 |
98.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.000,00 |
3.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
80.000,00 |
95.000,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.838,77 |
30.193,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.838,77 |
30.193,61 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.679,47 |
12.072,11 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.159,30 |
18.121,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
216.771,48 |
187.674,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
216.771,48 |
187.674,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
216.771,48 |
187.674,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
130.299,21 |
170.141,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
79.070,12 |
106.530,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
62.732,93 |
86.963,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
62.732,93 |
86.963,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.974,00 |
5.255,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.363,19 |
14.311,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.363,19 |
14.311,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
51.178,49 |
63.556,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.185,25 |
10.229,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.985,25 |
3.502,29 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
727,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.200,00 |
6.000,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.717,64 |
6.884,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.764,25 |
2.473,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
172,05 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
2.701,44 |
4.215,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
79,90 |
194,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.603,90 |
42.693,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.721,93 |
1.617,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.270,80 |
120,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
856,81 |
1.095,06 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.262,66 |
949,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.076,15 |
19.714,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.175,89 |
5.072,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.239,66 |
14.123,83 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.671,70 |
3.749,72 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.515,75 |
2.964,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
249,97 |
309,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
861,84 |
274,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
789,85 |
139,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
254,29 |
62,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
50,60 |
54,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
50,60 |
54,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
50,60 |
54,76 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
130.299,21 |
170.141,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
196.311,04 |
146.226,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.268,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
203.335,00 |
148.495,17 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
11.875,00 |
1.000,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
11.875,00 |
1.000,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
11.875,00 |
1.000,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.037,12 |
7.982,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
670,40 |
7.873,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
670,40 |
291,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
506,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.075,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
366,72 |
109,00 |
| 4241 |
Knjige |
48,72 |
109,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
318,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
190.422,88 |
139.512,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
190.422,88 |
139.512,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
203.335,00 |
148.495,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
326.610,25 |
316.368,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
333.634,21 |
318.636,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.023,96 |
2.268,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.268,75 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
6.014,30 |
2.268,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
326.610,25 |
316.368,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
333.634,21 |
318.636,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.023,96 |
2.268,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.014,30 |
4.537,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
2.268,75 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.009,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.585,82 |
8.008,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
326.610,25 |
128.693,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
333.634,21 |
126.062,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.561,86 |
10.639,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
3.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
80.000,00 |
95.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.985,25 |
3.502,29 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.083,16 |
637,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
149,31 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.971,57 |
3.879,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.515,75 |
2.964,14 |
