| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.495.804,74 |
819.602,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
147.399,90 |
320.197,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
109.298,83 |
15.948,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.298,83 |
15.948,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
100.000,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
38.101,07 |
304.249,52 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
38.101,07 |
304.249,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
100,00 |
55.720,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
100,00 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
100,00 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
55.720,79 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
403,74 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
0,00 |
55.317,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.785,00 |
44.539,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.785,00 |
44.539,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.785,00 |
44.539,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
64.547,81 |
101.051,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
62.228,21 |
96.387,54 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
62.228,21 |
96.387,54 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.319,60 |
4.664,34 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.319,60 |
4.664,34 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.281.972,03 |
298.093,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.281.972,03 |
298.093,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.281.972,03 |
298.093,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
247.615,84 |
333.275,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
113.412,14 |
171.551,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
92.013,14 |
138.342,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
92.013,14 |
138.342,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.799,08 |
10.550,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.599,92 |
22.658,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.599,92 |
22.658,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
133.775,89 |
160.960,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.468,44 |
16.206,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.747,12 |
1.841,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.420,91 |
6.118,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.700,41 |
346,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.600,00 |
7.900,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.623,57 |
22.253,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.837,45 |
1.502,38 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
692,26 |
1.351,75 |
| 3223 |
Energija |
14.342,95 |
17.920,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
190,61 |
769,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
560,30 |
672,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
36,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.745,38 |
113.167,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.598,16 |
1.765,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.620,18 |
9.105,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.926,76 |
4.259,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.277,38 |
981,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.579,29 |
2.200,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
58.575,99 |
54.704,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.810,00 |
6.294,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.357,62 |
33.856,68 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
60,00 |
947,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.878,50 |
8.385,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.992,05 |
1.832,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
263,97 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.608,49 |
4.143,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
620,91 |
1.242,90 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
393,08 |
1.106,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
427,81 |
763,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
427,81 |
763,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
427,23 |
761,01 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,58 |
2,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
247.615,84 |
333.275,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.248.188,90 |
486.327,86 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.918,85 |
51.350,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.419,37 |
47.566,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.250.757,00 |
648.288,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.401,25 |
3.028,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.401,25 |
3.028,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
662,50 |
3.028,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
738,75 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.249.355,75 |
645.259,54 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.249.355,75 |
645.259,54 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.250.757,00 |
648.288,44 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
9.277,66 |
9.277,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.495.804,74 |
819.602,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.498.372,84 |
981.563,49 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.568,10 |
161.960,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
53.918,85 |
51.350,75 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
27.697,03 |
56.843,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.495.804,74 |
819.602,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.498.372,84 |
981.563,49 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.568,10 |
161.960,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.918,85 |
51.350,75 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
51.350,75 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
110.609,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
8.885,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
80.317,34 |
73.228,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.499.967,36 |
804.498,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.507.055,86 |
816.296,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
73.228,84 |
61.430,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.298,83 |
15.948,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
100.000,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
38.101,07 |
281.597,52 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
22.652,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.420,91 |
6.118,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.789,86 |
37.009,71 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.055,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.992,05 |
1.832,75 |
