| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
803.294,06 |
1.081.673,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
90.178,42 |
24.766,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
72.549,28 |
23.613,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
72.549,28 |
23.613,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.629,14 |
1.152,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.217,82 |
1.152,90 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.411,32 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
713.115,64 |
1.056.907,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
713.115,64 |
1.056.907,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
675.150,84 |
1.019.927,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
37.964,80 |
36.979,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
691.522,56 |
1.038.223,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
551.024,95 |
934.772,24 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
435.473,07 |
728.298,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
435.473,07 |
728.298,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.748,44 |
54.828,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
89.803,44 |
151.645,15 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
31.465,01 |
52.553,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.338,43 |
99.091,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
137.728,81 |
101.402,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.245,02 |
30.065,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.770,00 |
1.410,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.435,02 |
26.862,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
540,00 |
1.792,79 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
25.500,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.945,18 |
34.763,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.273,50 |
5.321,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
298,74 |
295,05 |
| 3223 |
Energija |
22.763,12 |
12.146,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.081,06 |
2.554,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.651,77 |
1.391,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.876,99 |
13.054,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.403,91 |
25.596,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.279,07 |
3.529,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.302,76 |
19.832,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.657,08 |
2.101,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
165,00 |
133,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.134,70 |
10.976,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.100,61 |
9.693,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.034,09 |
1.282,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.768,80 |
2.049,38 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
2.628,93 |
1.798,69 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.628,93 |
1.798,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
139,87 |
250,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
139,87 |
250,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
691.522,56 |
1.038.223,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
111.771,50 |
43.449,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.624,16 |
88.010,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.386,10 |
5.710,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.386,10 |
5.710,15 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
2.100,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
2.100,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.100,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.100,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.836,89 |
41.301,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.836,89 |
41.301,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.313,30 |
14.951,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.432,81 |
1.998,59 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.880,49 |
12.953,36 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.523,59 |
26.350,03 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.523,59 |
26.350,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.836,89 |
39.201,98 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
157.596,19 |
126.805,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
803.294,06 |
1.083.773,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
738.359,45 |
1.079.525,84 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
64.934,61 |
4.248,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
101.972,03 |
38.795,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.386,10 |
5.710,15 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
30.790,94 |
31.616,87 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
30.790,94 |
31.616,87 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
30.790,94 |
31.616,87 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
30.790,94 |
31.616,87 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
30.790,94 |
31.616,87 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
60.172,78 |
29.381,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
803.294,06 |
1.083.773,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
769.150,39 |
1.111.142,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.143,67 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
27.368,87 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
41.799,25 |
9.413,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.655,58 |
36.782,06 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
287,29 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
287,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
24,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
24.690,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.435,02 |
26.862,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
165,00 |
133,06 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.034,09 |
1.510,28 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.628,93 |
1.798,69 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
30.790,94 |
31.616,87 |
