| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
235.582,79 |
274.503,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
29.137,20 |
31.150,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
22.750,00 |
31.150,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.150,00 |
7.150,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.600,00 |
23.999,96 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.387,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.387,20 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
11.554,77 |
11.050,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
11.554,77 |
11.050,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
11.554,77 |
11.050,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.730,10 |
2.259,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.667,43 |
1.759,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.667,43 |
1.759,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.062,67 |
500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.062,67 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
191.110,72 |
230.043,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
191.110,72 |
230.043,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
178.010,72 |
213.810,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.100,00 |
16.233,43 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
50,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
50,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
199.037,57 |
232.977,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
122.066,64 |
157.669,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
100.579,47 |
132.293,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
100.579,47 |
132.293,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.842,50 |
6.531,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.644,67 |
18.844,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.644,67 |
18.844,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.956,77 |
75.286,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.881,13 |
17.991,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.697,21 |
3.048,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.207,35 |
5.918,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
989,98 |
700,61 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.986,59 |
8.323,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.873,98 |
18.003,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.013,95 |
5.922,04 |
| 3223 |
Energija |
11.110,83 |
10.559,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.182,16 |
427,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
567,04 |
1.094,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.422,49 |
37.501,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.059,63 |
2.097,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.979,48 |
9.141,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.516,52 |
2.516,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.831,54 |
1.826,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
40,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.265,55 |
6.872,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.509,77 |
13.762,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.220,00 |
1.284,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
227,00 |
172,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.552,17 |
1.617,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
144,20 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
297,33 |
297,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
569,71 |
598,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
527,34 |
705,21 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13,59 |
16,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14,16 |
22,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14,16 |
22,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
14,04 |
22,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,12 |
0,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
199.037,57 |
232.977,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.545,22 |
41.525,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.813,31 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.954,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
150,00 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
150,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
39.160,18 |
43.533,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.160,18 |
43.533,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.988,27 |
3.426,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.062,61 |
3.194,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
386,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.476,91 |
39,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
62,50 |
192,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.268,80 |
34.407,28 |
| 4241 |
Knjige |
27.268,80 |
34.407,28 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
903,11 |
5.699,73 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.136,25 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
903,11 |
1.000,98 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
1.562,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
39.160,18 |
43.533,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.289,37 |
5.308,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
235.582,79 |
274.503,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
238.197,75 |
276.511,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.614,96 |
2.007,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
22.523,94 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
8.263,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
150,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
235.582,79 |
274.503,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
238.197,75 |
276.511,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.614,96 |
2.007,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
22.523,94 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
8.263,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.908,98 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
10.270,96 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.849,86 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.968,08 |
9.726,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.968,08 |
9.726,43 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.849,86 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.650,00 |
4.150,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.500,00 |
3.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.600,00 |
23.999,96 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.387,20 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.207,35 |
5.918,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
40,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.673,98 |
3.141,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
826,10 |
609,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
144,20 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
297,33 |
297,33 |
