| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.515.038,53 |
1.907.963,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
312.050,35 |
308.586,51 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
312.050,35 |
308.586,51 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
312.050,35 |
308.586,51 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.619,20 |
3.426,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.619,20 |
3.426,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.619,20 |
3.426,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.198.119,78 |
1.594.661,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.198.119,78 |
1.594.661,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.198.119,78 |
1.594.661,86 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.249,20 |
1.288,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.249,20 |
1.288,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.531.946,71 |
1.923.996,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.190.779,45 |
1.590.572,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
973.340,37 |
1.314.719,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
973.340,37 |
1.314.719,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.596,31 |
74.608,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
147.842,77 |
201.243,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
147.842,77 |
201.243,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
341.167,26 |
333.424,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.005,55 |
38.492,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.190,00 |
4.504,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.379,29 |
21.857,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.227,06 |
7.653,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.209,20 |
4.476,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
226.642,53 |
228.068,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
43.971,42 |
50.131,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
125.229,42 |
132.134,14 |
| 3223 |
Energija |
41.353,18 |
36.214,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.096,72 |
4.904,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.830,89 |
1.356,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.160,90 |
3.327,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.859,60 |
51.038,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.439,66 |
1.570,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.008,63 |
25.595,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.186,80 |
1.426,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.762,74 |
9.970,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
392,24 |
232,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.785,42 |
2.292,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
342,36 |
1.713,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.095,89 |
5.999,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.845,86 |
2.237,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.659,58 |
15.825,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.762,02 |
2.997,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.971,30 |
6.541,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
174,59 |
59,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.316,36 |
5.349,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.435,31 |
876,65 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.531.946,71 |
1.923.996,98 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
16.908,18 |
16.033,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.176,83 |
35.268,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
32.818,35 |
32.548,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.507,87 |
29.404,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.675,65 |
14.522,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.675,65 |
14.522,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.675,65 |
14.522,04 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
7.832,22 |
14.882,84 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.832,22 |
14.882,84 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.507,87 |
29.404,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
107.258,55 |
133.766,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.515.038,53 |
1.907.963,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.558.454,58 |
1.953.401,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
43.416,05 |
45.438,19 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
55.081,72 |
98.497,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
32.818,35 |
32.548,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.515.038,53 |
1.907.963,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.558.454,58 |
1.953.401,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
43.416,05 |
45.438,19 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
55.081,72 |
98.497,77 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
98.497,77 |
143.935,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
500,00 |
400,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
500,00 |
400,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
63,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
60,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
312.050,35 |
308.491,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.379,29 |
21.857,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.785,42 |
2.292,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.433,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.762,02 |
2.997,82 |
