| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
237.917,95 |
263.610,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.000,00 |
11.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.000,00 |
11.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.000,00 |
11.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,01 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,04 |
0,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
166.025,43 |
192.582,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
166.025,43 |
192.582,48 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
41.740,15 |
50.576,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
124.285,28 |
142.005,71 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
59.892,48 |
60.028,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
59.892,48 |
60.028,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
59.892,48 |
60.028,16 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
217.113,99 |
260.685,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
111.256,54 |
144.446,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
84.244,64 |
112.932,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
84.244,64 |
112.932,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.111,70 |
12.880,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.900,20 |
18.634,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.900,20 |
18.634,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.233,35 |
114.402,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.076,40 |
13.725,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
162,00 |
768,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.514,40 |
5.702,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
54,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.400,00 |
7.200,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.465,12 |
45.385,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.948,32 |
4.226,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.512,05 |
30.290,93 |
| 3223 |
Energija |
8.193,52 |
10.159,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.866,91 |
81,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
165,85 |
59,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
778,47 |
567,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.031,44 |
49.899,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
911,02 |
1.203,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.002,93 |
11.842,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.258,82 |
5.938,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.002,80 |
1.084,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.354,89 |
513,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
40,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.674,87 |
18.588,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.401,87 |
10.143,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.384,24 |
585,27 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
2.182,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.660,39 |
3.209,91 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
901,98 |
760,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
656,34 |
704,66 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.212,60 |
1.588,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
127,48 |
132,49 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
138,59 |
23,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
623,40 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.624,10 |
1.835,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.624,10 |
1.835,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.599,13 |
1.835,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,08 |
0,39 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
24,89 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
217.113,99 |
260.685,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.803,96 |
2.925,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
44.333,61 |
45.813,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.323,87 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.767,27 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.767,27 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.802,77 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.549,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.415,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
11.556,60 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
11.556,60 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.323,87 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
237.917,95 |
263.610,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
236.437,86 |
260.685,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.480,09 |
2.925,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
44.333,61 |
45.813,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
237.917,95 |
263.610,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
236.437,86 |
260.685,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.480,09 |
2.925,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
44.333,61 |
45.813,70 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
45.813,70 |
48.738,99 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.051,71 |
61.608,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
408.931,36 |
448.555,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
400.375,05 |
447.134,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
61.608,02 |
63.029,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
12.000,00 |
11.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.514,40 |
5.702,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
40,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.232,51 |
3.788,54 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.852,73 |
8.380,38 |
