| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
714.054,86 |
555.350,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
125.420,69 |
975,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
125.420,69 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
950,40 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
124.470,29 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
975,80 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
975,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
911,86 |
760,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
911,86 |
760,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
911,86 |
760,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.155,14 |
1.871,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.155,14 |
1.871,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
9.155,14 |
1.871,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
578.438,31 |
551.671,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
578.438,31 |
551.671,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
400.785,69 |
550.997,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
177.652,62 |
673,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
128,82 |
71,67 |
| 683 |
Ostali prihodi |
128,82 |
71,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
414.449,37 |
598.050,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
312.212,09 |
489.690,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
242.724,92 |
390.436,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
242.724,92 |
390.436,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.591,10 |
34.832,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.896,07 |
64.421,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.896,07 |
64.421,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
99.292,91 |
107.183,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.162,54 |
30.801,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
934,40 |
291,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.455,92 |
25.781,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.241,42 |
360,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.530,80 |
4.367,93 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.427,58 |
44.890,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.972,82 |
12.422,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.818,30 |
17.828,66 |
| 3223 |
Energija |
11.181,53 |
11.630,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
28,05 |
265,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.839,88 |
2.347,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
587,00 |
396,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.665,51 |
24.604,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.539,65 |
1.841,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.139,21 |
4.144,74 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.622,92 |
3.207,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.014,56 |
6.016,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.721,84 |
7.827,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.181,35 |
1.441,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
318,54 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.037,28 |
6.886,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.270,30 |
3.864,90 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.209,76 |
2.294,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
87,75 |
60,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
527,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.406,29 |
68,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.944,37 |
1.176,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.944,37 |
1.176,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
690,53 |
807,70 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
0,09 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.253,84 |
368,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
414.449,37 |
598.050,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
299.605,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
42.700,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
62.206,37 |
361.811,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
126.731,86 |
803,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
126.731,86 |
803,65 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
67.566,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
67.566,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
59.165,86 |
803,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.284,07 |
803,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
57.881,79 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
126.731,86 |
803,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
233.404,97 |
360.136,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
714.054,86 |
555.350,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
541.181,23 |
598.854,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
172.873,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
43.503,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.675,03 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
171.198,60 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
714.054,86 |
555.350,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
541.181,23 |
598.854,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
172.873,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
43.503,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.675,03 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
171.198,60 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.675,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.828,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
33.973,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.570,35 |
3.398,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
543.955,69 |
563.593,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
556.127,46 |
565.091,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.398,58 |
1.900,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
950,40 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
124.470,29 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.455,92 |
25.781,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.274,06 |
43,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.270,30 |
3.864,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
902,74 |
530,74 |
