| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
428.051,69 |
542.110,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
87.145,45 |
56.040,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
87.145,45 |
56.040,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.145,45 |
17.030,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
80.000,00 |
39.010,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
60.736,58 |
145.805,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
60.736,58 |
145.805,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.736,58 |
145.805,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.892,39 |
27.848,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.892,39 |
27.848,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.892,39 |
27.848,10 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
258.277,27 |
312.416,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
258.277,27 |
312.416,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
219.176,15 |
286.481,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.101,12 |
25.935,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
326.164,97 |
382.493,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
156.932,55 |
246.872,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
126.810,20 |
199.735,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
126.810,20 |
199.735,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.601,25 |
14.180,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.521,10 |
32.956,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.521,10 |
32.956,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
169.224,63 |
135.571,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.329,07 |
9.749,74 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.379,67 |
1.060,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.978,23 |
8.689,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
447,67 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
523,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.553,59 |
14.887,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.223,12 |
4.769,90 |
| 3223 |
Energija |
11.867,91 |
10.111,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.950,56 |
7,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
512,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.579,18 |
74.150,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.947,05 |
2.094,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.861,54 |
2.784,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.797,45 |
3.150,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
650,11 |
1.572,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.930,77 |
5.760,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
220,00 |
1.729,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.086,66 |
32.714,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
393,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
58.085,60 |
23.949,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.762,79 |
36.783,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.853,39 |
2.615,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.048,82 |
3.831,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.585,38 |
4.512,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.267,58 |
1.197,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
509,46 |
724,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
36.498,16 |
23.901,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7,79 |
48,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7,79 |
48,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,79 |
48,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
326.164,97 |
382.493,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
101.886,72 |
159.616,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
71.644,56 |
84.501,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
52.450,61 |
117.199,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
189,64 |
715,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.760,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.760,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.760,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.760,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
90.790,12 |
113.349,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
70.822,62 |
8.889,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
70.822,62 |
8.889,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.744,69 |
5.549,33 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
852,60 |
1.084,38 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
58.610,30 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.097,53 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.517,50 |
2.255,86 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.967,50 |
104.459,90 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.967,50 |
104.459,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
89.030,12 |
113.349,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
429.811,69 |
542.110,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
416.955,09 |
495.842,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.856,60 |
46.267,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
71.644,56 |
84.501,16 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
52.450,61 |
117.199,30 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.141,42 |
1.141,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
429.811,69 |
542.110,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
416.955,09 |
495.842,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.856,60 |
46.267,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
72.785,98 |
85.642,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
85.642,58 |
131.910,05 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.739,85 |
19,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
518,00 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.470,67 |
21.581,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
20.988,67 |
21.581,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.145,45 |
17.030,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
80.000,00 |
39.010,13 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.978,23 |
8.689,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
220,00 |
1.729,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.105,00 |
3.863,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.568,00 |
18.949,75 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.853,39 |
2.615,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
395,55 |
241,20 |
