| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
930.282,50 |
940.446,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.043,40 |
8.034,78 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.043,40 |
8.034,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.043,40 |
8.034,78 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15,63 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,63 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,63 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.476,56 |
70.868,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.104,47 |
30.514,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.104,47 |
30.514,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
372,09 |
40.354,05 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
372,09 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
40.354,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
905.746,86 |
861.543,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
905.746,86 |
861.543,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
692.702,01 |
815.216,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
213.044,85 |
46.326,69 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,05 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,05 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
708.396,66 |
907.813,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
568.680,75 |
760.743,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
444.578,19 |
611.068,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
444.578,19 |
611.068,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.269,21 |
22.580,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
89.833,35 |
127.094,21 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
33.824,35 |
46.417,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.009,00 |
80.676,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
138.968,59 |
146.869,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.991,00 |
27.803,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.137,27 |
3.375,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.048,39 |
22.066,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.805,34 |
2.362,09 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.585,96 |
38.417,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.781,83 |
3.883,40 |
| 3223 |
Energija |
14.778,50 |
14.478,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.966,76 |
4.603,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.802,01 |
3.377,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.256,86 |
12.074,66 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.756,22 |
72.591,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.487,89 |
7.103,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.618,40 |
34.974,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.500,00 |
2.674,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.220,30 |
751,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.850,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.202,69 |
4.787,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.442,68 |
7.826,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.884,26 |
6.223,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.635,41 |
8.056,70 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.167,48 |
5.076,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
716,51 |
1.389,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
23,89 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
727,53 |
1.591,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
747,32 |
201,41 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
747,32 |
201,41 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
747,29 |
149,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,03 |
52,06 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
708.396,66 |
907.813,62 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
221.885,84 |
32.632,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.737,94 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
45.549,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.137,63 |
3.169,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.137,63 |
3.169,89 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.111,66 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.111,66 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.111,66 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.111,66 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
278.285,13 |
51.606,79 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.092,78 |
199,09 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.092,78 |
199,09 |
| 4123 |
Licence |
3.092,78 |
199,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
275.192,35 |
51.407,70 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
40.611,20 |
11.053,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.425,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.082,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
37.500,70 |
8.971,11 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.685,50 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
234.581,15 |
40.354,05 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
234.581,15 |
40.354,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
273.173,47 |
51.606,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
935.394,16 |
940.446,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
986.681,79 |
959.420,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
51.287,63 |
18.974,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.737,94 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
45.549,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.137,63 |
3.169,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
935.394,16 |
940.446,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
986.681,79 |
959.420,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
51.287,63 |
18.974,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.737,94 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
45.549,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
45.549,69 |
64.523,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
56.296,18 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.455,28 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
941.600,20 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
948.588,31 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.467,17 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
8.034,78 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.043,40 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.048,39 |
22.066,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
842,69 |
1.037,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
681,96 |
724,59 |
