| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
255.531,23 |
338.300,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
19.000,00 |
28.300,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.000,00 |
28.300,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.500,00 |
7.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.500,00 |
20.800,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.462,01 |
5.519,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.462,01 |
5.519,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.462,01 |
5.519,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
352,43 |
821,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
352,43 |
395,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
352,43 |
395,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
425,80 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
425,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
231.716,79 |
303.659,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
231.716,79 |
303.659,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
222.555,62 |
296.552,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.161,17 |
7.106,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
231.461,62 |
325.353,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
176.435,39 |
259.965,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
137.470,61 |
206.824,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
137.470,61 |
206.824,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.282,03 |
19.015,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.682,75 |
34.125,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.682,75 |
34.125,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
55.019,63 |
65.356,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.663,29 |
17.032,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
549,98 |
1.111,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.259,31 |
14.412,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
410,00 |
520,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
444,00 |
988,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.415,09 |
12.922,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.550,45 |
4.996,16 |
| 3223 |
Energija |
8.768,87 |
7.906,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
95,77 |
19,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.202,25 |
30.123,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.621,20 |
2.093,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.933,80 |
10.282,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.544,30 |
1.830,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
516,59 |
567,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
750,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.080,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.003,26 |
4.297,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.297,76 |
2.486,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.285,34 |
5.736,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.739,00 |
5.278,43 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.456,31 |
710,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.198,69 |
2.026,49 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
258,71 |
779,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.825,29 |
1.761,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6,60 |
31,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6,60 |
31,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,60 |
31,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
231.461,62 |
325.353,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.069,61 |
12.946,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.764,23 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
814,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.946,69 |
29.588,51 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.413,48 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.413,48 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.413,48 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.533,21 |
29.588,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.058,80 |
954,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.355,90 |
225,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
702,90 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
139,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
588,89 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.474,41 |
28.634,32 |
| 4241 |
Knjige |
26.474,41 |
28.634,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.946,69 |
29.588,51 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.298,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
255.531,23 |
338.300,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
261.408,31 |
354.942,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.877,08 |
16.641,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.764,23 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.112,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
255.531,23 |
338.300,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
261.408,31 |
354.942,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.877,08 |
16.641,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.764,23 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.112,85 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.112,85 |
18.754,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
16.829,50 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.010,31 |
6.846,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.010,31 |
6.846,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.500,00 |
7.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.500,00 |
20.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.259,31 |
14.412,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.080,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
733,95 |
3.037,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
149,31 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
356,72 |
160,52 |
