| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.667.406,81 |
2.343.669,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
28.528,13 |
214.982,52 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
31.488,84 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
31.488,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
28.528,13 |
183.493,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.736,53 |
177.316,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.791,60 |
6.177,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
243.885,21 |
313.218,10 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
400,00 |
300,00 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
400,00 |
0,00 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
0,00 |
300,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
243.485,21 |
312.918,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
243.485,21 |
312.918,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.460,00 |
2.200,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
60,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
60,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.400,00 |
2.200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.400,00 |
2.200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.393.533,47 |
1.813.268,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.393.533,47 |
1.813.268,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.393.533,47 |
1.813.268,54 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.606.051,00 |
2.459.230,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.246.813,15 |
2.013.648,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
999.202,46 |
1.653.568,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
999.202,46 |
1.653.568,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
90.781,14 |
104.822,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
156.829,55 |
255.256,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
156.829,55 |
255.256,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
358.914,21 |
445.146,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
108.371,90 |
129.774,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.016,16 |
1.420,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
101.653,96 |
125.335,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.701,78 |
3.017,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
166.976,44 |
205.526,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.999,23 |
37.592,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
91.872,12 |
116.337,32 |
| 3223 |
Energija |
33.747,70 |
35.759,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.138,49 |
5.225,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.012,62 |
7.832,62 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.206,28 |
2.777,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.026,62 |
85.884,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.407,18 |
3.586,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.408,50 |
34.145,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.053,51 |
4.762,43 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.653,03 |
9.237,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.519,81 |
2.769,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.360,60 |
6.698,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.228,12 |
1.809,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.952,77 |
16.043,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.443,10 |
6.832,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.539,25 |
23.961,84 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.755,60 |
5.152,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.730,30 |
3.781,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
109,33 |
4.709,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
689,60 |
1.220,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.227,89 |
7.310,23 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.026,53 |
1.788,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
323,64 |
435,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
323,64 |
435,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
323,64 |
356,86 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
78,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.606.051,00 |
2.459.230,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.355,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.561,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.234,04 |
31.320,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
22.168,13 |
31.254,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.038,51 |
45.974,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.038,51 |
45.974,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
19.038,51 |
45.974,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
443,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.038,51 |
45.531,20 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.038,51 |
45.974,20 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
35.659,51 |
77.976,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.667.406,81 |
2.343.669,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.625.089,51 |
2.505.204,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
42.317,30 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
161.535,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.659,51 |
77.976,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.234,04 |
31.320,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.667.406,81 |
2.343.669,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.625.089,51 |
2.505.204,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
42.317,30 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
161.535,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.659,51 |
77.976,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
77.976,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.558,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.690,61 |
88,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.996,00 |
2.852,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.996,00 |
2.852,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
75,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
31.488,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.736,53 |
177.316,18 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.791,60 |
6.177,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
235.369,70 |
304.758,77 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
28.356,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
11.698,62 |
7.109,41 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
101.653,96 |
125.335,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
9.504,58 |
4.384,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
500,28 |
1.388,54 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.755,60 |
5.152,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.229,24 |
2.252,01 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
158,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.060,78 |
