| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
142.674,89 |
151.183,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.767,51 |
16.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.767,51 |
16.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
900,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.767,51 |
15.900,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.936,59 |
1.295,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.936,59 |
1.295,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.936,59 |
1.295,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.394,92 |
4.024,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.757,07 |
1.697,19 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.757,07 |
1.697,19 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
637,85 |
2.327,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
637,85 |
500,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.827,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
123.277,72 |
129.063,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
123.277,72 |
129.063,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
117.277,72 |
123.063,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
298,15 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
298,15 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
117.946,63 |
132.438,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
74.903,62 |
84.050,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
57.656,98 |
67.515,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
57.333,97 |
67.182,19 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
323,01 |
333,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.786,53 |
5.450,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.460,11 |
11.084,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.460,11 |
11.084,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
42.367,92 |
47.685,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.485,16 |
1.244,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
981,05 |
953,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
143,94 |
122,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
360,17 |
168,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.583,11 |
8.140,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.663,04 |
2.769,37 |
| 3223 |
Energija |
4.027,95 |
4.340,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10,33 |
28,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
881,79 |
1.001,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.858,85 |
32.687,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.011,85 |
1.106,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.513,78 |
2.566,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
433,44 |
473,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
721,03 |
629,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.667,00 |
1.663,79 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
751,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.793,41 |
15.744,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.730,28 |
1.807,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.988,06 |
7.944,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
213,66 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.227,14 |
5.613,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.424,34 |
2.611,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
223,62 |
551,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
30,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
549,18 |
2.420,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
579,80 |
611,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
579,80 |
611,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
579,80 |
611,85 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
95,29 |
90,09 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
95,29 |
90,09 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
95,29 |
90,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
117.946,63 |
132.438,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.728,26 |
18.745,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.500,04 |
5.817,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
80,00 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
80,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.410,88 |
26.107,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.410,88 |
26.107,82 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.410,88 |
26.107,82 |
| 4241 |
Knjige |
22.410,88 |
26.107,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.410,88 |
26.107,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
142.674,89 |
151.183,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
140.357,51 |
158.545,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.317,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.362,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.500,04 |
5.817,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
80,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
142.674,89 |
151.183,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
140.357,51 |
158.545,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.317,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.362,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.500,04 |
5.817,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.817,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.544,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
31,55 |
3,10 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.465,11 |
22.499,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
146.492,13 |
152.978,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
135.458,16 |
175.425,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.499,08 |
53,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
900,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.767,51 |
15.900,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.171,86 |
913,41 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
64,73 |
382,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
123,50 |
117,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
751,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
803,33 |
1.508,92 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.608,75 |
2.031,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.050,00 |
1.300,00 |
