| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
972.408,90 |
1.161.791,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.258,75 |
4.128,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
34.258,75 |
4.128,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.258,75 |
4.128,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
161,22 |
117,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
161,22 |
117,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,68 |
2,47 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
160,54 |
115,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
152.948,86 |
162.821,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
152.948,86 |
162.821,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
152.948,86 |
162.821,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.529,80 |
3.660,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.529,80 |
3.660,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.529,80 |
3.660,18 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
781.510,27 |
991.063,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
781.510,27 |
991.063,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
781.510,27 |
990.479,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
583,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
916.421,51 |
1.213.832,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
735.003,23 |
966.319,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
547.290,86 |
743.773,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
547.290,86 |
743.773,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
97.409,38 |
99.828,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.302,99 |
122.717,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.302,99 |
122.717,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
179.607,69 |
245.665,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.489,65 |
15.963,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
322,70 |
1.731,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.055,80 |
9.648,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.699,35 |
4.446,92 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.411,80 |
136,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
99.669,27 |
134.809,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
32.466,05 |
39.517,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
45.082,35 |
51.924,99 |
| 3223 |
Energija |
18.640,62 |
22.492,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.307,49 |
18.713,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
357,99 |
324,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.814,77 |
1.836,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.313,51 |
86.281,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.322,91 |
9.817,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.746,41 |
18.916,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.054,32 |
15.370,03 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.448,89 |
11.751,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.915,64 |
16.801,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.363,15 |
8.574,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.462,19 |
5.049,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.135,26 |
8.611,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.042,77 |
1.309,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.756,55 |
3.892,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.347,94 |
913,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.810,59 |
1.848,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.810,59 |
1.848,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.810,59 |
1.848,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
916.421,51 |
1.213.832,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
55.987,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
52.041,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.814,38 |
40.031,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.433,11 |
4.786,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
285,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.770,01 |
54.019,35 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
312,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
312,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
312,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.457,51 |
54.019,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.457,51 |
54.019,35 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.006,59 |
23.384,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
90,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.969,70 |
8.163,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.391,22 |
22.470,70 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.770,01 |
54.019,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
972.408,90 |
1.161.791,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
947.191,52 |
1.267.852,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.217,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
106.060,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.814,38 |
40.031,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.433,11 |
4.786,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
972.408,90 |
1.161.791,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
947.191,52 |
1.267.852,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.217,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
106.060,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.814,38 |
40.031,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
40.031,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
66.029,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
66.736,77 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.487,44 |
43.198,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
988.133,06 |
1.179.562,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
964.421,52 |
1.222.761,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.198,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.258,75 |
3.128,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
152.445,11 |
159.807,71 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
503,75 |
3.013,90 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.504,84 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
683,25 |
4.062,14 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.055,80 |
9.648,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.382,80 |
9.633,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.042,77 |
1.309,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.147,00 |
830,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
