| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
539.583,61 |
670.426,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
41.084,76 |
37.341,60 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
16.551,98 |
27.869,20 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
16.551,98 |
27.869,20 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
7.806,00 |
8.472,40 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
7.806,00 |
8.472,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.726,78 |
1.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.726,78 |
1.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
1,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
1,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
1,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
84.397,50 |
97.347,06 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
84.397,50 |
97.347,06 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
84.397,50 |
97.347,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.995,53 |
7.441,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
22.995,53 |
7.441,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
22.995,53 |
7.441,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
391.105,82 |
528.294,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
391.105,82 |
528.294,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
389.384,82 |
513.966,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.721,00 |
14.328,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
522.942,13 |
670.087,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
355.291,44 |
490.296,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
268.481,41 |
384.968,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
268.481,41 |
384.968,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.342,48 |
41.808,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
44.467,55 |
63.519,79 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
44.467,55 |
63.519,79 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
166.884,11 |
178.710,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.281,90 |
22.631,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.608,78 |
6.204,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.092,18 |
15.669,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
580,94 |
756,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
45.649,11 |
47.016,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.009,05 |
25.119,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
204,36 |
1.327,79 |
| 3223 |
Energija |
8.784,20 |
9.078,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.678,31 |
8.789,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
892,30 |
1.162,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.080,89 |
1.539,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
95.793,06 |
102.001,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.580,55 |
10.341,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.894,39 |
18.419,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.703,60 |
7.008,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.342,28 |
7.457,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.590,17 |
14.605,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
156,16 |
328,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
45.525,91 |
43.839,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.160,04 |
7.061,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
994,33 |
1.285,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.884,59 |
2.068,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
357,00 |
411,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.358,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.924,12 |
1.938,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
766,58 |
1.080,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
766,58 |
1.080,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
766,58 |
1.080,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
522.942,13 |
670.087,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.641,48 |
339,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.330,72 |
29.972,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.233,79 |
1.824,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
810,90 |
35,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
25.569,30 |
26.172,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
25.569,30 |
26.172,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.569,30 |
26.172,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.163,36 |
7.408,52 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.697,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.405,94 |
17.066,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
25.569,30 |
26.172,38 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
25.569,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
539.583,61 |
670.426,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
548.511,43 |
696.260,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.927,82 |
25.833,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.330,72 |
4.402,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.233,79 |
1.824,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
539.583,61 |
670.426,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
548.511,43 |
696.260,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.927,82 |
25.833,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.330,72 |
4.402,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.402,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.430,27 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.929,36 |
19.461,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
551.059,32 |
673.728,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
546.526,83 |
693.189,88 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.461,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
7.806,00 |
8.472,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.726,78 |
1.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.397,50 |
92.415,38 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
4.931,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.092,18 |
15.669,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
221,00 |
5.017,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
214,28 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.020,87 |
6.185,40 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
994,33 |
1.285,35 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
245,00 |
280,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.358,00 |
