| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
274.041,71 |
240.235,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
40.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
40.000,00 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.000,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.294,01 |
60.876,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.982,50 |
21.342,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.982,50 |
21.342,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
35.311,51 |
39.534,76 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
35.311,51 |
39.534,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
174.747,70 |
179.359,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
174.747,70 |
179.359,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
163.693,03 |
171.583,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.054,67 |
7.775,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
213.428,82 |
235.353,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
57.389,49 |
65.660,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
46.036,10 |
53.135,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
45.778,08 |
52.877,91 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
258,02 |
258,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
7.553,39 |
8.724,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
7.553,39 |
8.724,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.242,39 |
168.890,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
334,30 |
698,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
107,50 |
498,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
226,80 |
199,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.415,73 |
13.245,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
789,68 |
1.843,34 |
| 3223 |
Energija |
7.887,25 |
9.283,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
237,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.738,80 |
1.881,59 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.334,35 |
149.418,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.029,18 |
2.914,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.989,89 |
6.545,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.907,20 |
7.503,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.347,17 |
1.285,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
25.800,06 |
30.084,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
500,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
59.916,76 |
66.924,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.440,00 |
1.822,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
27.904,09 |
31.836,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.158,01 |
5.527,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
609,72 |
613,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.415,81 |
3.757,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
300,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
892,48 |
856,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
796,94 |
801,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
796,94 |
801,98 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
796,94 |
801,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
213.428,82 |
235.353,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.612,89 |
4.882,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.430,96 |
10.066,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60,00 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
60,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.977,17 |
7.775,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
60.977,17 |
7.775,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
60.977,17 |
7.775,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.421,77 |
369,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.632,90 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
55.922,50 |
7.405,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.977,17 |
7.775,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
274.041,71 |
240.235,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
274.405,99 |
243.129,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
364,28 |
2.893,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.430,96 |
10.066,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
274.041,71 |
240.235,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
274.405,99 |
243.129,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
364,28 |
2.893,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.430,96 |
10.066,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.066,68 |
7.173,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,38 |
1,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.066,47 |
30.811,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
293.525,11 |
255.256,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
285.779,86 |
285.987,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
30.811,72 |
80,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.000,00 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
500,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.587,17 |
6.045,99 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.427,41 |
7.470,74 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
500,00 |
0,00 |
