| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.365.228,93 |
11.361.133,88 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
6.829.182,01 |
7.739.454,98 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
3.195.882,91 |
5.472.754,46 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.005.221,40 |
2.677.840,20 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
236.471,65 |
214.458,35 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
331.335,98 |
638.910,97 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
668.944,55 |
2.109.096,99 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
165.655,39 |
0,00 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
936,05 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
212.682,11 |
167.552,05 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
3.519.496,68 |
2.156.323,71 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
647.868,69 |
884.118,52 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
2.871.627,99 |
1.272.205,19 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
113.802,42 |
110.376,81 |
| 6142 |
Porez na promet |
113.802,42 |
110.376,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
814.029,49 |
436.924,88 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
21.581,80 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
21.581,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
411.447,00 |
337.099,51 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
88.447,00 |
120.536,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
323.000,00 |
216.563,51 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
276.151,98 |
16.743,57 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
10.284,71 |
16.743,57 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
265.867,27 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
126.430,51 |
61.500,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
126.430,51 |
61.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
385.588,67 |
426.383,83 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
58.258,56 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
58.258,56 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
385.588,67 |
368.125,27 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
186.575,99 |
183.416,38 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
158.817,81 |
144.863,90 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
40.194,87 |
39.844,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.165.631,70 |
2.672.657,81 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
171.497,86 |
192.048,17 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
576,87 |
565,75 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
170.920,99 |
191.482,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
369.091,24 |
481.939,08 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2.712,87 |
749,01 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
365.802,99 |
480.286,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
575,38 |
903,82 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.625.042,60 |
1.998.670,56 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
363.772,74 |
612.742,34 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
1.261.269,86 |
1.385.928,22 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
170.797,06 |
85.712,38 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
37.159,09 |
34.198,73 |
| 6819 |
Ostale kazne |
37.159,09 |
34.198,73 |
| 683 |
Ostali prihodi |
133.637,97 |
51.513,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.537.781,17 |
8.430.366,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
795.864,66 |
1.064.831,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
612.745,65 |
810.108,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
612.745,65 |
810.108,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.000,00 |
118.727,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.119,01 |
135.995,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
101.103,01 |
133.667,92 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
2.016,00 |
2.328,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.887.776,16 |
3.228.394,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.445,61 |
16.056,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.510,14 |
3.186,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.323,97 |
10.659,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.611,50 |
2.211,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
178.373,87 |
189.835,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.940,58 |
20.789,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.409,69 |
708,22 |
| 3223 |
Energija |
140.222,48 |
154.907,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.848,23 |
6.577,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.089,19 |
6.852,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
863,70 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.439.995,70 |
2.788.972,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
75.818,26 |
63.272,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.770.993,73 |
2.103.278,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
34.768,96 |
40.811,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30.697,79 |
28.909,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.310,87 |
8.875,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
33.334,20 |
50.251,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
164.141,35 |
222.941,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
171.334,02 |
119.203,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
150.596,52 |
151.429,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
257.960,98 |
233.529,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.937,76 |
30.330,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.263,13 |
25.838,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
37.024,11 |
49.796,05 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
10,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
177.725,98 |
127.565,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
70.472,45 |
94.755,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
70.472,45 |
94.755,58 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
22.587,84 |
25.877,86 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.310,10 |
2.981,98 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
45.574,51 |
65.895,74 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
33.490,30 |
47.581,70 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
33.490,30 |
47.581,70 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
33.490,30 |
47.581,70 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.186.921,40 |
1.761.218,11 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
37.047,73 |
56.560,08 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
13.676,10 |
30.722,58 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
23.371,63 |
25.837,50 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.149.873,67 |
1.704.658,03 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.095.393,29 |
1.670.807,06 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
54.480,38 |
33.850,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
298.671,52 |
475.348,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
298.671,52 |
475.348,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
208.551,50 |
333.902,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
90.120,02 |
141.445,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.264.584,68 |
1.758.235,46 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.226.808,06 |
1.689.780,96 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.226.808,06 |
1.689.780,96 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
37.776,62 |
65.255,30 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
37.776,62 |
65.255,30 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
3.199,20 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
3.199,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.537.781,17 |
8.430.366,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.827.447,76 |
2.930.767,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.574.962,40 |
10.687.112,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.258.673,34 |
1.115.982,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
548.820,64 |
249.656,04 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
544.651,88 |
246.241,05 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
544.651,88 |
246.241,05 |
| 7111 |
Zemljište |
544.651,88 |
246.241,05 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.168,76 |
3.414,99 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
4.168,76 |
3.414,99 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
4.168,76 |
3.414,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.242.924,68 |
2.427.032,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
724.845,30 |
524.185,69 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
108.635,51 |
199.830,96 |
| 4111 |
Zemljište |
108.635,51 |
199.830,96 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
616.209,79 |
324.354,73 |
| 4124 |
Ostala prava |
616.209,79 |
324.354,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
787.950,07 |
801.599,31 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
344.009,61 |
245.401,26 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
145.919,98 |
81.505,48 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
43.682,37 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
154.407,26 |
163.895,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
160.166,44 |
342.789,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.180,38 |
11.843,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
12.600,49 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
55.763,63 |
182.320,76 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
82.255,44 |
148.624,79 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
366,50 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
283.774,02 |
213.408,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.521,01 |
7.183,75 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
8.776,01 |
30.937,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
269.477,00 |
175.287,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
730.129,31 |
1.101.247,38 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
730.129,31 |
1.101.247,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.694.104,04 |
2.177.376,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.402.318,60 |
7.381.124,86 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
76.752,14 |
59.694,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.914.049,57 |
11.610.789,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.780.705,85 |
10.857.398,49 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.133.343,72 |
753.391,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.172.643,80 |
3.305.987,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.335.425,48 |
1.175.676,25 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
782.048,72 |
782.048,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.914.049,57 |
11.610.789,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.780.705,85 |
10.857.398,49 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.133.343,72 |
753.391,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.954.692,52 |
4.088.036,24 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.088.036,24 |
4.841.427,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.363.016,81 |
4.843.003,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
16.471.880,90 |
21.836.885,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.991.894,67 |
20.825.803,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.843.003,04 |
5.854.084,90 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
1.272.205,19 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
78.447,00 |
115.536,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
10.000,00 |
5.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
279.000,00 |
186.563,51 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
44.000,00 |
30.000,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
10.284,71 |
16.743,57 |
| 63424 |
Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
259.117,27 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
6.750,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
126.430,51 |
61.500,00 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
1.143,86 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
191.482,42 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
31.177,44 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.680,00 |
1.800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.323,97 |
10.659,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
25.000,00 |
51.437,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.111,24 |
6.115,24 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
883,61 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
124.133,88 |
124.133,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
21.937,76 |
18.669,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
12.970,34 |
15.834,02 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
33.490,30 |
47.581,70 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.781,49 |
3.280,08 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
20.700,00 |
49.500,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
181.070,01 |
281.122,50 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
42.950,30 |
72.658,68 |
| 37224 |
Prehrana |
13.769,76 |
12.483,56 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.399,96 |
56.303,58 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
3.199,20 |
