| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
900.311,01 |
1.341.920,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.641,20 |
1.420,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.641,20 |
1.420,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.641,20 |
1.420,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
154.391,70 |
145.036,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
154.391,70 |
145.036,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
154.391,70 |
145.036,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
28.260,92 |
30.660,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.260,92 |
30.660,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.260,92 |
30.660,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
715.017,19 |
1.164.803,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
715.017,19 |
1.164.803,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
702.346,81 |
1.144.811,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.670,38 |
19.991,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
950.389,09 |
1.368.396,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
714.144,09 |
1.085.621,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
513.929,96 |
811.929,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
513.929,96 |
811.929,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
115.791,05 |
139.728,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.423,08 |
133.963,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.423,08 |
133.963,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
235.129,42 |
282.736,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.172,37 |
30.922,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.362,35 |
2.109,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.346,52 |
23.984,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.463,50 |
4.828,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
133.632,21 |
144.274,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
40.310,07 |
30.726,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
77.099,60 |
83.846,93 |
| 3223 |
Energija |
10.288,28 |
18.256,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.654,99 |
7.342,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
600,70 |
2.088,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
678,57 |
2.013,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.732,40 |
72.190,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.353,47 |
9.627,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.142,50 |
3.811,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
49,50 |
192,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.107,51 |
8.047,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.661,09 |
4.494,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.292,59 |
32.524,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.806,23 |
7.253,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.319,51 |
6.238,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.592,44 |
35.349,06 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.800,00 |
2.986,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.584,06 |
11.921,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.765,79 |
2.957,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.442,59 |
17.484,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.115,58 |
38,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.115,58 |
38,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.115,58 |
38,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
950.389,09 |
1.368.396,38 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
50.078,08 |
26.476,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
137.510,95 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
83.207,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
34.942,75 |
50.367,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.019,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.670,38 |
8.422,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.670,38 |
8.422,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.670,38 |
8.422,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.670,38 |
8.422,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.670,38 |
8.422,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
157.969,64 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
900.311,01 |
1.341.920,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
963.059,47 |
1.376.819,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
62.748,46 |
34.898,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.458,69 |
83.207,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.942,75 |
50.367,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
900.311,01 |
1.341.920,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
963.059,47 |
1.376.819,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
62.748,46 |
34.898,74 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.458,69 |
83.207,15 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
83.207,15 |
118.105,89 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.710,87 |
5,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
915.749,03 |
20.512,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
936.454,04 |
20.512,92 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5,86 |
5,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.641,20 |
1.420,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
154.391,70 |
145.036,57 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
11.369,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.346,52 |
23.984,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.917,38 |
2.021,62 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.047,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.437,31 |
3.361,93 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
21.011,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.800,00 |
2.986,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.627,74 |
8.550,84 |
