| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
316.240,50 |
282.410,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
42.675,90 |
3.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
42.675,90 |
3.500,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.675,90 |
3.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,02 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
67.491,93 |
50.001,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
66.991,93 |
49.501,29 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
8.110,00 |
8.809,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
58.881,93 |
40.691,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
204.314,65 |
228.556,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
204.314,65 |
228.556,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
193.758,78 |
228.032,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.555,87 |
523,84 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.758,00 |
353,40 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.758,00 |
353,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
256.694,37 |
293.086,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
115.610,33 |
155.234,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
96.335,33 |
124.227,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
96.335,33 |
124.227,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.380,00 |
12.449,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
15.895,00 |
18.558,41 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
15.895,00 |
18.558,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
139.174,51 |
136.601,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.472,46 |
17.188,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
58,20 |
42,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.456,60 |
4.345,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
723,38 |
1.498,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.234,28 |
11.302,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.221,94 |
46.350,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.440,29 |
3.523,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.204,06 |
2.935,09 |
| 3223 |
Energija |
17.575,56 |
37.975,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
177,03 |
1.071,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
825,00 |
761,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
82,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.012,60 |
68.033,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.123,55 |
1.460,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.545,85 |
15.301,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
500,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.654,78 |
3.588,09 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
756,75 |
38,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.623,80 |
43,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.128,44 |
28.331,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.791,94 |
3.975,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.887,49 |
15.295,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.467,51 |
5.029,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
594,75 |
555,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
502,99 |
667,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.160,70 |
1.364,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
749,54 |
854,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.219,53 |
1.287,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.209,53 |
1.249,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.209,53 |
1.249,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.136,93 |
1.089,87 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
72,60 |
160,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
700,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
700,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
700,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
256.694,37 |
293.086,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
59.546,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
10.675,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.806,99 |
5.817,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.279,13 |
1.399,05 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.429,57 |
657,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.684,81 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
57.684,81 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
57.684,81 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.489,15 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.706,98 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
972,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
52.516,18 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.684,81 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.830,04 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
316.240,50 |
282.410,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
314.379,18 |
293.086,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.861,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
10.675,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.976,95 |
5.817,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.279,13 |
1.399,05 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
316.240,50 |
282.410,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
314.379,18 |
293.086,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.861,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
10.675,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.976,95 |
5.817,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.838,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.858,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.583,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.620,57 |
5.823,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
396.765,32 |
332.323,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
398.561,93 |
324.947,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.823,96 |
13.200,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
42.675,90 |
3.500,00 |
| 64191 |
Premije na izdane vrijednosne papire |
0,02 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.380,00 |
11.199,66 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.456,60 |
4.345,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.623,80 |
43,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
934,40 |
1.656,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.836,03 |
4.991,50 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
772,40 |
1.015,44 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
19.887,49 |
15.295,15 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
594,75 |
555,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
502,99 |
667,96 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
240,00 |
300,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
749,54 |
854,16 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
72,60 |
160,09 |
