| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
278.806,69 |
231.508,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
111.056,36 |
46.800,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
11.810,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
11.810,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
91.445,58 |
46.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
9.060,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
91.445,58 |
37.740,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.800,78 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.800,78 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,25 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,25 |
0,03 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,25 |
0,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.133,39 |
8.371,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.133,39 |
8.371,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.133,39 |
8.371,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
158.616,69 |
176.336,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
158.616,69 |
176.336,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
153.213,96 |
171.570,17 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.402,73 |
4.766,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
157.372,08 |
190.099,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
107.240,42 |
127.078,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
83.339,88 |
103.168,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
83.339,88 |
103.168,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.974,58 |
8.240,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.925,96 |
15.668,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.925,96 |
15.668,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
46.687,71 |
61.880,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.750,97 |
14.325,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
266,60 |
1.901,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.024,20 |
5.730,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
460,17 |
394,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.000,00 |
6.300,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.029,54 |
12.322,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.448,85 |
6.017,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
425,93 |
734,33 |
| 3223 |
Energija |
4.265,10 |
4.435,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
736,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
836,76 |
398,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
52,90 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.434,17 |
29.015,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.802,58 |
3.681,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
469,25 |
1.319,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.000,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
223,67 |
361,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
200,00 |
300,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
50,43 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.978,69 |
12.807,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.248,83 |
4.746,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.460,72 |
2.798,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.473,03 |
6.217,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
395,71 |
2.526,24 |
| 3293 |
Reprezentacija |
940,88 |
2.333,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,00 |
262,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
233,64 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
677,80 |
840,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.443,95 |
1.140,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.443,95 |
1.140,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.205,08 |
1.075,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
319,27 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.919,60 |
65,15 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
157.372,08 |
190.099,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
121.434,61 |
41.408,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
133.448,14 |
145.726,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.869,35 |
44.498,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.869,35 |
44.498,79 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.576,63 |
4.259,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.038,63 |
3.283,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.538,00 |
274,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
701,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.292,72 |
40.239,74 |
| 4241 |
Knjige |
30.292,72 |
40.239,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.869,35 |
44.498,79 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
191.698,30 |
117.909,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
278.806,69 |
231.508,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
192.241,43 |
234.598,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
86.565,26 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.090,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
27.816,81 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
58.250,16 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
50.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
50.000,00 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
50.000,00 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
50.000,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
50.000,00 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
61.201,04 |
11.201,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
278.806,69 |
231.508,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
242.241,43 |
234.598,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
36.565,26 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.090,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.950,88 |
39.017,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.516,14 |
35.927,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
10.039,26 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.477,87 |
15.500,57 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
299.881,77 |
248.181,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
304.859,07 |
241.841,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.500,57 |
21.840,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
11.810,00 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
9.060,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
91.445,58 |
9.840,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
27.900,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
7.800,78 |
0,00 |
| 64191 |
Premije na izdane vrijednosne papire |
0,00 |
0,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.199,95 |
8.371,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
4.200,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.454,36 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.024,20 |
5.730,80 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
200,00 |
300,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
50,43 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.328,95 |
3.000,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.461,22 |
7.190,40 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.230,20 |
1.144,80 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.460,72 |
2.798,98 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
395,71 |
79,30 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
225,00 |
262,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
233,64 |
254,88 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
1.919,60 |
65,15 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
30.652,22 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
19.347,78 |
0,00 |
