| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
100.430,26 |
112.503,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.100,00 |
8.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.100,00 |
8.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.100,00 |
8.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,69 |
3,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,69 |
3,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,69 |
3,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.879,93 |
2.192,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.879,93 |
2.192,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.879,93 |
2.192,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
92.440,64 |
102.307,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
92.440,64 |
102.307,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
87.022,08 |
99.768,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.418,56 |
2.539,02 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
87.758,93 |
108.184,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
71.601,88 |
87.565,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
57.220,48 |
67.370,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
57.220,48 |
67.370,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.940,00 |
9.078,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.441,40 |
11.116,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.441,40 |
11.116,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
15.831,68 |
20.335,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.521,20 |
5.664,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
519,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.521,20 |
3.822,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.323,41 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
669,90 |
1.072,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
669,90 |
1.072,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.419,31 |
12.397,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
810,97 |
801,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
181,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.926,60 |
3.312,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38,92 |
38,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
958,74 |
832,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.637,41 |
4.869,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.046,67 |
2.362,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.221,27 |
1.200,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
495,75 |
281,63 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
160,18 |
215,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
565,34 |
703,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
325,37 |
284,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
325,37 |
284,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
325,37 |
284,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
87.758,93 |
108.184,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.671,33 |
4.318,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.125,62 |
38.796,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.691,79 |
12.008,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.691,79 |
12.008,89 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.876,95 |
2.218,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.876,95 |
2.218,48 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.814,84 |
9.790,41 |
| 4241 |
Knjige |
9.814,84 |
9.790,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.691,79 |
12.008,89 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.540,22 |
36.232,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
100.430,26 |
112.503,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
102.450,72 |
120.193,76 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.020,46 |
7.690,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.585,40 |
2.564,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
100.430,26 |
112.503,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
102.450,72 |
120.193,76 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.020,46 |
7.690,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.585,40 |
2.564,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.564,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
5.125,35 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.677,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.612,06 |
4.467,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
103.052,80 |
53.032,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
105.197,26 |
57.499,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.467,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.100,00 |
8.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.879,93 |
2.192,90 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.538,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.521,20 |
3.822,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
958,74 |
832,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
283,87 |
177,41 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
78,54 |
1.045,14 |
