| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.001.884,60 |
1.215.386,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
921,60 |
5.302,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
921,60 |
5.302,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
921,60 |
5.302,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,98 |
3,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,98 |
3,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,98 |
3,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
111.565,10 |
26.212,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
111.565,10 |
26.212,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
111.565,10 |
26.212,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.237,50 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.237,50 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.800,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
8.437,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
879.151,42 |
1.183.868,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
879.151,42 |
1.183.868,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
772.370,14 |
1.125.293,27 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
48.383,24 |
177,15 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
58.398,04 |
58.398,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
891.141,84 |
1.221.599,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
691.631,59 |
1.016.685,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
575.715,07 |
855.521,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
575.715,07 |
855.521,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.504,32 |
42.416,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.412,20 |
118.748,18 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.412,20 |
118.748,18 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
193.279,32 |
199.797,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.695,72 |
35.851,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.729,78 |
2.233,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.992,80 |
32.378,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.973,14 |
1.238,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.094,93 |
102.350,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.699,34 |
11.955,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
64.936,04 |
58.126,52 |
| 3223 |
Energija |
14.056,18 |
18.198,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.527,76 |
12.287,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.110,71 |
1.653,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
764,90 |
128,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.952,08 |
55.082,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.161,83 |
1.225,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.116,89 |
20.125,03 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.390,87 |
9.517,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
647,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.358,84 |
16.255,01 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.722,96 |
4.449,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.117,27 |
2.582,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.083,42 |
280,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.536,59 |
6.513,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.607,38 |
2.927,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
638,50 |
639,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.138,00 |
2.327,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
152,71 |
620,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.230,93 |
5.115,43 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
5.078,99 |
4.359,34 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
5.078,99 |
4.359,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.151,94 |
756,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.151,94 |
756,09 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
891.141,84 |
1.221.599,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
110.742,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
6.212,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
568.774,77 |
679.517,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
676,08 |
1.502,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.699,94 |
177,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.699,94 |
177,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
45.181,98 |
177,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
326,81 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
44.855,17 |
177,15 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
11.517,96 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
11.517,96 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.699,94 |
177,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
992.778,52 |
1.049.478,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.001.884,60 |
1.215.386,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
947.841,78 |
1.221.776,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
54.042,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.389,85 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
424.003,75 |
369.960,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
676,08 |
1.502,06 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
58.398,04 |
58.398,04 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
58.398,04 |
58.398,04 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
58.398,04 |
58.398,04 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
58.398,04 |
58.398,04 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
58.398,04 |
58.398,04 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
423.385,75 |
364.987,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.001.884,60 |
1.215.386,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.006.239,82 |
1.280.174,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.355,22 |
64.787,89 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
618,00 |
4.973,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.973,22 |
69.761,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
75.680,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
406,04 |
1.264,95 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.014.970,00 |
609.820,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.014.111,09 |
611.085,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.264,95 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
921,60 |
5.302,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
111.501,28 |
25.512,06 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.992,80 |
32.378,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
962,64 |
14.618,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
250,14 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.472,82 |
2.837,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
702,39 |
702,39 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
5.078,99 |
4.359,34 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
58.398,04 |
58.398,04 |
