| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
208.572,97 |
223.725,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.000,00 |
10.500,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.000,00 |
10.500,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.000,00 |
10.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.836,34 |
3.644,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
13,57 |
5,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
13,57 |
5,23 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.822,77 |
3.639,02 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.822,77 |
3.639,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.537,60 |
21.732,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.537,60 |
21.732,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.537,60 |
21.732,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.000,00 |
2.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.000,00 |
2.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.000,00 |
2.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
175.199,03 |
185.848,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
175.199,03 |
185.848,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
168.188,97 |
178.703,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.010,06 |
7.144,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
192.810,80 |
219.769,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
65.919,31 |
82.664,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
54.553,31 |
69.747,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
54.553,31 |
69.747,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.500,00 |
5.600,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
5.866,00 |
7.317,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
5.866,00 |
7.317,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
126.413,69 |
136.795,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.001,94 |
5.191,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.686,94 |
1.651,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.240,00 |
3.465,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
75,00 |
75,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.998,88 |
1.733,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.327,39 |
1.069,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
671,49 |
663,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
97.835,63 |
108.711,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.319,73 |
1.258,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.434,18 |
5.075,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.997,45 |
8.911,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
399,43 |
438,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
855,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
85.211,03 |
88.314,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.342,73 |
2.003,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.131,08 |
1.854,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.577,24 |
21.160,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.304,63 |
3.327,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.540,75 |
15.808,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
300,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.491,86 |
1.724,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
477,80 |
309,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
477,80 |
309,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
477,80 |
309,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
192.810,80 |
219.769,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.762,17 |
3.955,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.091,70 |
31.853,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.211,86 |
14.587,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.211,86 |
14.587,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.211,86 |
14.587,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
351,79 |
2.015,27 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
388,25 |
3.195,83 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.471,82 |
9.376,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.211,86 |
14.587,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.595,48 |
17.807,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
208.572,97 |
223.725,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
200.022,66 |
234.357,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.550,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
10.632,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.496,22 |
14.046,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
208.572,97 |
223.725,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
200.022,66 |
234.357,60 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.550,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
10.632,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.496,22 |
14.046,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.046,53 |
3.414,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.582,70 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.542,41 |
14.092,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
210.924,38 |
85.492,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
202.374,07 |
99.585,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.092,72 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.000,00 |
10.500,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
18.537,60 |
19.432,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.240,00 |
3.465,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
855,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
19.501,18 |
20.606,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
196,55 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.216,30 |
1.819,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
950,41 |
973,43 |
