| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
610.822,15 |
800.022,93 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.922,87 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.922,87 |
0,00 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
3.922,87 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.269,02 |
20.316,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
27.269,02 |
20.316,78 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.269,02 |
20.316,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
579.630,26 |
779.706,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
579.630,26 |
779.706,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
572.463,76 |
746.056,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.166,50 |
33.649,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
615.435,14 |
767.716,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
529.196,05 |
675.029,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
424.177,27 |
530.584,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
424.177,27 |
530.584,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.156,61 |
27.788,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.862,17 |
116.656,88 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
31.145,78 |
39.154,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.716,39 |
77.502,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
85.486,88 |
92.286,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.068,03 |
8.584,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.609,85 |
1.429,58 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.258,18 |
6.490,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
664,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.608,01 |
37.750,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.502,40 |
1.099,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.291,11 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
12.829,03 |
12.475,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
893,92 |
722,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
117,42 |
7.476,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
24.974,13 |
15.976,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.204,58 |
36.926,23 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.995,00 |
2.952,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.104,70 |
26.719,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.806,58 |
2.155,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
364,21 |
135,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.756,09 |
3.670,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.050,56 |
1.293,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.606,26 |
9.025,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.782,06 |
6.937,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.450,05 |
1.588,41 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
374,15 |
372,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
752,21 |
400,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
752,21 |
400,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
752,21 |
400,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
615.435,14 |
767.716,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
32.306,72 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.612,99 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
17.153,99 |
28.994,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.863,22 |
2.058,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.863,22 |
2.058,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.166,50 |
33.792,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.166,50 |
33.792,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.166,50 |
33.792,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.179,00 |
143,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
16.242,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.987,50 |
17.407,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.166,50 |
33.792,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.165,97 |
19.165,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
610.822,15 |
800.022,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
622.601,64 |
801.509,01 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.779,49 |
1.486,08 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
36.319,96 |
48.160,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.863,22 |
2.058,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
610.822,15 |
800.022,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
622.601,64 |
801.509,01 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.779,49 |
1.486,08 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
36.319,96 |
48.160,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
48.099,45 |
49.646,76 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
91,76 |
91,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
644.384,55 |
367.136,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
644.384,56 |
367.228,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
91,75 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
16,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.258,18 |
6.490,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
364,21 |
135,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
744,00 |
744,00 |
