| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
306.824,00 |
434.753,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
47.290,00 |
67.700,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
47.290,00 |
67.700,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.290,00 |
67.700,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
4,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
4,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
4,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
25.338,09 |
1.500,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.188,09 |
1.500,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
25.188,09 |
1.500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
150,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
234.195,91 |
365.548,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
234.195,91 |
365.548,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
229.718,61 |
338.671,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.477,30 |
26.877,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
283.657,38 |
397.421,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
166.477,90 |
261.499,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
135.228,13 |
211.631,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
135.228,13 |
211.631,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
8.937,16 |
14.948,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.312,61 |
34.919,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.312,61 |
34.919,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
116.238,33 |
135.539,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.757,36 |
6.586,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.649,40 |
2.534,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.711,55 |
4.002,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
396,41 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.018,90 |
22.061,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.050,15 |
1.869,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.956,53 |
5.769,29 |
| 3223 |
Energija |
9.200,83 |
8.194,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
940,88 |
4.863,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
946,80 |
943,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
923,71 |
421,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.072,17 |
102.513,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.813,01 |
1.838,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.334,95 |
6.036,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.206,25 |
4.209,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
444,24 |
481,27 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.345,81 |
11.887,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
40.640,62 |
42.830,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.862,25 |
8.457,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.425,04 |
26.770,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.389,90 |
4.377,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
53,31 |
419,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.023,30 |
2.905,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
129,00 |
369,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
51,11 |
76,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.133,18 |
606,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
941,15 |
381,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
941,15 |
381,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
941,15 |
381,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
283.657,38 |
397.421,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.166,62 |
37.332,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
14.834,09 |
6.644,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
31.277,30 |
41.777,46 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
22.000,00 |
19.700,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
22.000,00 |
19.700,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
22.000,00 |
19.700,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.277,30 |
22.077,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.930,49 |
2.781,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.930,49 |
2.781,71 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.346,81 |
19.295,75 |
| 4241 |
Knjige |
46,81 |
6.623,75 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
5.300,00 |
12.672,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
31.277,30 |
41.777,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
306.824,00 |
434.753,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
314.934,68 |
439.198,46 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.110,68 |
4.444,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.834,09 |
6.644,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
306.824,00 |
434.753,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
314.934,68 |
439.198,46 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.110,68 |
4.444,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.834,09 |
6.644,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.723,41 |
2.199,69 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
111,43 |
4.442,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
397.112,11 |
194.330,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
392.781,00 |
198.772,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.442,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
38.000,00 |
45.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.290,00 |
22.700,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.711,55 |
4.002,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
15.160,36 |
18.368,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.814,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
23.130,26 |
22.648,18 |
