| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
367.802,10 |
493.551,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
173.340,00 |
125.030,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
173.340,00 |
125.030,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
173.340,00 |
125.030,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.225,93 |
4.755,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.225,93 |
4.755,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.225,93 |
4.755,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
189.236,17 |
363.766,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
189.236,17 |
363.766,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
177.217,98 |
245.766,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.018,19 |
117.999,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
186.329,45 |
255.191,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
151.413,14 |
216.869,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
115.878,11 |
174.588,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
115.878,11 |
174.588,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.096,53 |
17.544,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.438,50 |
24.736,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.438,50 |
24.736,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
34.121,23 |
37.940,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.034,23 |
4.769,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7,68 |
817,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.576,38 |
3.302,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
450,17 |
650,34 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.901,59 |
9.276,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.521,91 |
4.339,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.530,51 |
1.312,66 |
| 3223 |
Energija |
3.212,11 |
3.076,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
489,46 |
15,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
147,60 |
531,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.488,34 |
21.617,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.776,90 |
1.755,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
117,98 |
140,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.702,15 |
4.393,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
670,01 |
781,76 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.688,12 |
4.302,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.213,42 |
4.287,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.319,76 |
5.957,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.697,07 |
2.276,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
724,79 |
1.481,21 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
110,58 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
861,70 |
795,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
795,08 |
381,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
795,08 |
381,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
795,08 |
381,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
186.329,45 |
255.191,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
181.472,65 |
238.359,99 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.171,77 |
13.208,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
182.879,00 |
238.301,38 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
155.705,11 |
113.765,98 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
155.705,11 |
113.765,98 |
| 4124 |
Ostala prava |
155.705,11 |
113.765,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
27.173,89 |
124.535,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.020,78 |
100.752,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.020,78 |
100.752,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.055,71 |
23.782,43 |
| 4241 |
Knjige |
22.055,71 |
23.782,43 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.097,40 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.097,40 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
182.879,00 |
238.301,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
367.802,10 |
493.551,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
369.208,45 |
493.492,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
58,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.406,35 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.171,77 |
13.208,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
367.802,10 |
493.551,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
369.208,45 |
493.492,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
58,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.406,35 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.171,77 |
13.208,21 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.578,12 |
13.149,60 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
221,34 |
658,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
564.504,61 |
216.108,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
564.067,18 |
216.567,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
658,77 |
200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
172.810,00 |
124.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
530,00 |
530,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.139,28 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.065,55 |
3.586,38 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.576,38 |
3.302,28 |
| 32371 |
Autorski honorari |
946,59 |
1.554,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
612,53 |
0,00 |
