| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
385.427,78 |
454.335,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.730,00 |
17.600,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.730,00 |
17.600,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.730,00 |
17.600,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
97.372,70 |
98.643,01 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
82.945,40 |
87.660,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
82.945,40 |
87.660,01 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.427,30 |
10.983,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.427,30 |
10.983,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
276.325,08 |
338.092,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
276.325,08 |
338.092,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
276.325,08 |
329.084,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
9.007,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
386.652,12 |
422.855,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
187.541,91 |
240.217,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
150.755,62 |
189.007,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
150.755,62 |
189.007,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.911,60 |
20.024,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
24.874,69 |
31.186,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
24.874,69 |
31.186,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
197.825,31 |
181.959,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.455,12 |
6.055,19 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.468,70 |
2.076,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.187,42 |
3.930,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
799,00 |
49,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.719,02 |
11.855,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.200,00 |
2.589,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
800,00 |
1.684,89 |
| 3223 |
Energija |
5.350,14 |
6.287,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
376,47 |
807,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
992,41 |
486,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
172.044,40 |
154.560,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.129,72 |
4.125,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
837,56 |
2.009,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.591,00 |
12.264,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
843,88 |
921,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
67,56 |
353,36 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
53.012,63 |
47.886,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.245,54 |
2.606,77 |
| 3239 |
Ostale usluge |
103.316,51 |
84.393,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.606,77 |
9.488,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
526,03 |
526,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.147,38 |
7.226,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
300,00 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
597,30 |
801,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.036,06 |
634,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.284,90 |
678,11 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.284,90 |
678,11 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.284,90 |
678,11 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
386.652,12 |
422.855,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
31.479,46 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.224,34 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.220,99 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.863,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.327,14 |
4.140,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.327,14 |
4.140,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.349,37 |
13.006,57 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.520,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.520,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
2.520,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.349,37 |
10.486,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.575,20 |
8.347,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.575,20 |
8.347,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.774,17 |
2.139,48 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
1.774,17 |
2.139,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.349,37 |
13.006,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
385.427,78 |
454.335,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
398.001,49 |
435.862,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
18.472,89 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.573,71 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.220,99 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
9.863,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.327,14 |
4.140,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
385.427,78 |
454.335,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
398.001,49 |
435.862,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
18.472,89 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.573,71 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.220,99 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
9.863,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
8.609,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.352,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
860,35 |
135,29 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
608.433,47 |
396.746,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
609.158,53 |
396.681,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
135,29 |
200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.200,00 |
17.600,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
530,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.548,79 |
2.168,71 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.187,42 |
3.930,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
67,56 |
353,36 |
| 32371 |
Autorski honorari |
31.207,63 |
8.570,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.263,70 |
11.642,04 |
